[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '당분간은 떨치기 어려워진 피크아웃 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '매출 증가에도, 영업이익은 전년 동기 대비 감소하며 컨센서스를 27% 하회. 개발비, 임금 관련 비용들이 확대. 하지만 이는 일회성으로 간주하기에는 모호한 요소들. 건설기계 시황을 이끌어온 미국에서 딜러들의 재고 축적 활동이 둔화 조짐. 중국 시장 회복도 지연되는 상황. 내년 성장에 대한 우려가 당분간 불가피한 상황. 내년 실적전망과, 업종 밸류에이션 하락을 반영하여 목표가 하향. 여전히 해외업체 대비 할인은 과도. 다만, 당분간은 이를 시장에 상기시킬 모멘텀이 부족.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,500원 -> 78,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 97,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,857원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,857원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 16.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '매출 증가에도, 영업이익은 전년 동기 대비 감소하며 컨센서스를 27% 하회. 개발비, 임금 관련 비용들이 확대. 하지만 이는 일회성으로 간주하기에는 모호한 요소들. 건설기계 시황을 이끌어온 미국에서 딜러들의 재고 축적 활동이 둔화 조짐. 중국 시장 회복도 지연되는 상황. 내년 성장에 대한 우려가 당분간 불가피한 상황. 내년 실적전망과, 업종 밸류에이션 하락을 반영하여 목표가 하향. 여전히 해외업체 대비 할인은 과도. 다만, 당분간은 이를 시장에 상기시킬 모멘텀이 부족.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,500원 -> 78,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 97,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,857원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,857원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 16.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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