[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 Review: 일회성 요인 제외해도 흑자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2023년 3분기 한화오션의 매출액은 1조 9,169억원(YoY +95.3%), 영업이익은 741억원(YoY 흑자전환, OPM +3.9%)를 기록. 직전분기 대비로도 매출액이 5.3% 증가했는데 여름휴가 및 추석 등으로 조업일수가 감소했음에도 불구하고 집중 공정 관리로 생산활동이 개선되었기 때문. 영업이익은 741억원을 기록하여 시장예상치 35억원 대비 큰 폭 상회. 이는 드릴쉽 중재 승소에 따른 환입 +1,570억원, 상선 예정원가 감소 +180억원, 연결자회사 손익 +100억원, 해양 예정원가 상승반영 -970억원, 노사 임금협상 타결 등 -200억원 등 일회성 요인들이 반영된 결과. 다만 이러한 일회성 요인을 제거해도 61억원 흑자를 기록해 올해 3분기부터 본격적인 고선가 물량이 반영되기 시작했음을 보여줌'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '현재 한화오션의 올해 LNG선 5척, 특수선 4척 등 9척을 수주하며 금액기준 14.7억 달러 수준의 수주액을 기록 중이지만 연간 수주목표액인 69.8억달러 대비 21%라는 미진한 달성률을 기록 중. 그러나 카타르 2차 LNG선 물량, 울산급 배치3 5, 6번함 본계약, 장보고 3급 배치2 잠수함 입찰이 확인될 경우 올해 달성률은 70%까지는 올라갈 수 있을 전망. 또한 상선부문 수주가 미진한 만큼 카타르 2차 LNG선 발주 물량을 수주해도 28, 29년 LNG선 슬롯이 비어있는 상황이라 LNG선 발주 납기 측면에서 타 국내 조선소보다 수주받기 유리한 상황'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 08월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,091원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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