[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 체질 변화 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 3Q 영업이익(1,840억원 -10.2% qoq)은 종전 추정 하회. 2023년 4Q : MLCC 수익성 하락, 가동률 하락과 믹스 약화. 2024년 영업이익 27%(yoy)증가 추정, 전장향 매출 확대. 투자의견 매수(BUY) 유지하나 2023년 3Q 및 4Q / 2024년 실적 하향으로 목표주가를 180,000원(2024년 당순이익(EPS)에 목표P/E 22.1배(실적회복기에 평균 상위밴드 적용)으로 하향. 2023년 3Q 영업이익은 1,840억원으로 종전 추정(2,300억원) 및 컨센서스(2,262억원) 하회 등 부진한 실적 시현. 그러나 2024년 MLCC 가동률 확대 및 전장 매출 증가로 수익성 호조를 예상, 중장기적 관점에서 비중확대 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 3Q 영업이익(1,840억원 -10.2% qoq)은 종전 추정 하회. 2023년 4Q : MLCC 수익성 하락, 가동률 하락과 믹스 약화. 2024년 영업이익 27%(yoy)증가 추정, 전장향 매출 확대. 투자의견 매수(BUY) 유지하나 2023년 3Q 및 4Q / 2024년 실적 하향으로 목표주가를 180,000원(2024년 당순이익(EPS)에 목표P/E 22.1배(실적회복기에 평균 상위밴드 적용)으로 하향. 2023년 3Q 영업이익은 1,840억원으로 종전 추정(2,300억원) 및 컨센서스(2,262억원) 하회 등 부진한 실적 시현. 그러나 2024년 MLCC 가동률 확대 및 전장 매출 증가로 수익성 호조를 예상, 중장기적 관점에서 비중확대 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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