[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '실적은 4Q가 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2.36조원 (-1% YoY), 영업이익 1,840억원 (-41%, 영업이익률 7.8%)을 기록해 컨센서스를 하회. 경쟁 심화에 따른 MLCC 수익성 악화. 주가는 전일 13% 급락해 신저가를 기록. 전방 수요 회복세가 더디게 나타나 실적 반등 시기가 지연되고 있고, 엔저+경쟁 심화로 주력 사업인 MLCC의 수익성이 3분기에 훼손되었기 때문. 다만 이러한 요소들을 고려하더라도 전일의 주가 하락 폭은 과도한 수준으로 판단. 2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객의 수요 회복이 기대되므로 이에 따른 MLCC 및 기판 실적의 반등이 예상되기 때문. 과도한 주가 하락으로 밸류에이션이 역사적 저점 수준 (2024E P/E 13.9배, P/B 1.1배)까지 하락한 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2.36조원 (-1% YoY), 영업이익 1,840억원 (-41%, 영업이익률 7.8%)을 기록해 컨센서스를 하회. 경쟁 심화에 따른 MLCC 수익성 악화. 주가는 전일 13% 급락해 신저가를 기록. 전방 수요 회복세가 더디게 나타나 실적 반등 시기가 지연되고 있고, 엔저+경쟁 심화로 주력 사업인 MLCC의 수익성이 3분기에 훼손되었기 때문. 다만 이러한 요소들을 고려하더라도 전일의 주가 하락 폭은 과도한 수준으로 판단. 2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객의 수요 회복이 기대되므로 이에 따른 MLCC 및 기판 실적의 반등이 예상되기 때문. 과도한 주가 하락으로 밸류에이션이 역사적 저점 수준 (2024E P/E 13.9배, P/B 1.1배)까지 하락한 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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