[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '과도한 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 및 2024년 영업이익을 기존대비 각각 16%, 15% 하향 조정. 다만, 멀티플을 적용하는 추정치를 2024년으로 변경함으로서 적정주가 조정폭이 5% 미만에 불과해 목표주가를 유지. 삼성전기는 연말 재고조정으로 인해 항상 4분기 실적은 부진한 편. 다만, 최근 중화권 스마트폰 업체들의 출하량 증가 정황 및 광군제를 앞두고 있어 해당 수혜가 있을 것으로 기대 되는 상황이었음. 기대감이 실망감으로 바뀌며 주가가 13% 이상 급락한 것으로 추정. 쉬어가는 분기인 4분기 실적의 하향 조정 치고는 주가가 과하게 반영된 것으로 판단. 역사적 PBR 밴드 하단에 근접해 있고, 24년 1분기부터는 실적 회복세로 진입할 것으로 전망 되기 때문에 저가 매수를 고려해 볼만한 주가 수준이라 생각'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 2조 3,609억원(YoY -1%, QoQ +6%), 영업이익은 1,840 억원(YoY -41%, QoQ -10%)을 기록. 하나증권의 추정치대비 매출액은 상회한 반면에 영업이익은 하회. 매출액이 상회한 이유는 컴포넌트와 광학통신 부문 매출액이 예상보다 양호했기 때문. 영업이익이 하회한 주요인은 MLCC의 영업이익률이 기대보다 낮았기 때문. 23년 4분기 매출액은 22조 1,979억원(YoY +12%, QoQ -7%), 영업이익은 1,362억원(YoY +35%, QoQ -26%)으로 전망. 전사적으로 전방 산업 고객사들의 연말 재고조정으로 인해 매출액 감소가 불가피할 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 09월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 및 2024년 영업이익을 기존대비 각각 16%, 15% 하향 조정. 다만, 멀티플을 적용하는 추정치를 2024년으로 변경함으로서 적정주가 조정폭이 5% 미만에 불과해 목표주가를 유지. 삼성전기는 연말 재고조정으로 인해 항상 4분기 실적은 부진한 편. 다만, 최근 중화권 스마트폰 업체들의 출하량 증가 정황 및 광군제를 앞두고 있어 해당 수혜가 있을 것으로 기대 되는 상황이었음. 기대감이 실망감으로 바뀌며 주가가 13% 이상 급락한 것으로 추정. 쉬어가는 분기인 4분기 실적의 하향 조정 치고는 주가가 과하게 반영된 것으로 판단. 역사적 PBR 밴드 하단에 근접해 있고, 24년 1분기부터는 실적 회복세로 진입할 것으로 전망 되기 때문에 저가 매수를 고려해 볼만한 주가 수준이라 생각'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 2조 3,609억원(YoY -1%, QoQ +6%), 영업이익은 1,840 억원(YoY -41%, QoQ -10%)을 기록. 하나증권의 추정치대비 매출액은 상회한 반면에 영업이익은 하회. 매출액이 상회한 이유는 컴포넌트와 광학통신 부문 매출액이 예상보다 양호했기 때문. 영업이익이 하회한 주요인은 MLCC의 영업이익률이 기대보다 낮았기 때문. 23년 4분기 매출액은 22조 1,979억원(YoY +12%, QoQ -7%), 영업이익은 1,362억원(YoY +35%, QoQ -26%)으로 전망. 전사적으로 전방 산업 고객사들의 연말 재고조정으로 인해 매출액 감소가 불가피할 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 09월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,095원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,095원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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