[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 고부가 제품 비중 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 전사 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원(YoY -1%, QoQ +6%), 1,840억원(OPM 8%, YoY -41%, QoQ -10%)을 기록하며 시장 컨센서스 하회. 4Q23 전사 예상 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(YoY +10%, QoQ -8%), 1,144억원(OPM 5%, YoY +13%, QoQ -38%)으로 추정. 계절적 비수기 시즌에 진입하는 가운데, 주요 IT 기기 중심으로 재고조정이 이루어질 것으로 예상하기 때문. 동사는 10월 26일 실적발표 컨퍼런스콜 이후 주가가 13% 수준 하락한 바 있음. 단기적인 수요 부진 영향으로 차기분기 가이던스가 시장 컨센서스를 하회했기 때문으로 추정. 다만 1)2024년 스마트폰을 포함한 주요 IT 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, 2)전장/산업용 MLCC 및 Server FCBGA와 같은 고부가 제품 비중 확대 트렌드가 중장기적으로 지속될 것으로 기대된다는 점, 3)Valuation(2024F 기준 PBR 1.1배) 매력은 유효하다는 점을 감안하여 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 전사 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원(YoY -1%, QoQ +6%), 1,840억원(OPM 8%, YoY -41%, QoQ -10%)을 기록하며 시장 컨센서스 하회. 4Q23 전사 예상 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(YoY +10%, QoQ -8%), 1,144억원(OPM 5%, YoY +13%, QoQ -38%)으로 추정. 계절적 비수기 시즌에 진입하는 가운데, 주요 IT 기기 중심으로 재고조정이 이루어질 것으로 예상하기 때문. 동사는 10월 26일 실적발표 컨퍼런스콜 이후 주가가 13% 수준 하락한 바 있음. 단기적인 수요 부진 영향으로 차기분기 가이던스가 시장 컨센서스를 하회했기 때문으로 추정. 다만 1)2024년 스마트폰을 포함한 주요 IT 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, 2)전장/산업용 MLCC 및 Server FCBGA와 같은 고부가 제품 비중 확대 트렌드가 중장기적으로 지속될 것으로 기대된다는 점, 3)Valuation(2024F 기준 PBR 1.1배) 매력은 유효하다는 점을 감안하여 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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