[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 '꺼내 쓸 것이 많음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3분기 지배순이익은 9,570억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합. 은행 NIM은 1.57%로 전분기대비 4bp 하락. 조달비용률 상승에 따른 예대 프라이싱 악화 영향. 그룹 분기 대손율은 0.43%로 전분기대비 5bp 하락. 이번 분기에도 선제적 충당금 728억원 적립. LGD값 조정과 코로나19 상환유예 관련. 올해 각종 매크로 및 보유자산 이슈로 탑라인 성장 다소 정체. 다만 해당 요인이 기저효과로 작용하고 경상 이익체력 개선이 더해지면서 2024년 순이익은 전년대비 6% 증가 전망. 내년 초 1,500억원 자사주 매입/소각 결의할 것으로 전망. 올해 예상 주주환원율은 32%'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,974원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,974원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,029원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3분기 지배순이익은 9,570억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합. 은행 NIM은 1.57%로 전분기대비 4bp 하락. 조달비용률 상승에 따른 예대 프라이싱 악화 영향. 그룹 분기 대손율은 0.43%로 전분기대비 5bp 하락. 이번 분기에도 선제적 충당금 728억원 적립. LGD값 조정과 코로나19 상환유예 관련. 올해 각종 매크로 및 보유자산 이슈로 탑라인 성장 다소 정체. 다만 해당 요인이 기저효과로 작용하고 경상 이익체력 개선이 더해지면서 2024년 순이익은 전년대비 6% 증가 전망. 내년 초 1,500억원 자사주 매입/소각 결의할 것으로 전망. 올해 예상 주주환원율은 32%'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,974원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,974원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,974원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,029원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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