[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '안정화되고 있는 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23(P) 매출액 14.2조원, 영업이익 6,900억원. 영업이익, 당사 추정(6,770억원) 및 Consensus(6,760억원) 부합. 3Q 모듈 및 핵심부품 부문 매출액은 계절적으로 동사 및 고객사의 생산이 감소한 영향을 받았으나 4Q는 현대차 및 기아의 생산 및 판매 증가가 예상되어 동사 매출액 역시 동반 증가가 가능할 것으로 전망. 2023년 폭스바겐 전기차 BSA를 수주하며 Non-captive 수주금액 증가 뿐만 아니라 전기차 부품 관련 수주 확대에 대한 가능성 높여. 이는 EV 시장의 경쟁이 심화되더라도 고객 다변화를 통해 리스크 줄일 수 있는 장점이라고 판단. 다만 EV 시장의 성장세가 둔화될 수 있다는 측면은 동사에게도 부정적인 환경이라 할 수 있어. Target PER을 9.0x에서 7.0x으로 하향하여 목표주가를 330,000원에서 290,000원으로 조정.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 290,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 290,000원을 제시했다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,762원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,762원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23(P) 매출액 14.2조원, 영업이익 6,900억원. 영업이익, 당사 추정(6,770억원) 및 Consensus(6,760억원) 부합. 3Q 모듈 및 핵심부품 부문 매출액은 계절적으로 동사 및 고객사의 생산이 감소한 영향을 받았으나 4Q는 현대차 및 기아의 생산 및 판매 증가가 예상되어 동사 매출액 역시 동반 증가가 가능할 것으로 전망. 2023년 폭스바겐 전기차 BSA를 수주하며 Non-captive 수주금액 증가 뿐만 아니라 전기차 부품 관련 수주 확대에 대한 가능성 높여. 이는 EV 시장의 경쟁이 심화되더라도 고객 다변화를 통해 리스크 줄일 수 있는 장점이라고 판단. 다만 EV 시장의 성장세가 둔화될 수 있다는 측면은 동사에게도 부정적인 환경이라 할 수 있어. Target PER을 9.0x에서 7.0x으로 하향하여 목표주가를 330,000원에서 290,000원으로 조정.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 290,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 290,000원을 제시했다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,762원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,762원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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