[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 Review: AS 부문 수익성 24% 든든'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 14.2 조원, 영업이익 6,902 억원(OPM 4.9%). 수익성 회복세는 지속. 올해 내내 원자재 가격 안정화, 물류비 하락 등의 요인으로 인해 수익성 회복세가 지속되었음. 4 분기에도 이러한 추세는 변함 없겠지만, 3 분기에 비해서는 소폭 수익성이 낮아질 것(4Q23 OPM 4.5%)으로 판단. 내년의 전망은 밝음. 특히 동사의 주가 상승을 제한하는 요인 중 하나였던 전동화 부문의 적자 지속 문제가 해결될 시기가 앞당겨지고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 3 분기 매출액은 14.2 조원(YoY +7.0%), 영업이익은 6,902 억원(YoY +19.8%, OPM 4.9%)으로 시장 기대치(14.9 조원, 6,791 억원)를 상회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.4 조원(YoY +8.1%), 영업이익은 146 억원(YoY 흑전, OPM 0.1%)로, 예상했던 것보다 낮은 수익성을 기록. 이는 임단협 이후 결정된 추가적인 성과급/격려금이 9~12 월동안 인식되기 때문이며, 원자재 가격 안정화, 물류비 하락, 고정비 절감 등의 비용 요인은 여전히 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 14.2 조원, 영업이익 6,902 억원(OPM 4.9%). 수익성 회복세는 지속. 올해 내내 원자재 가격 안정화, 물류비 하락 등의 요인으로 인해 수익성 회복세가 지속되었음. 4 분기에도 이러한 추세는 변함 없겠지만, 3 분기에 비해서는 소폭 수익성이 낮아질 것(4Q23 OPM 4.5%)으로 판단. 내년의 전망은 밝음. 특히 동사의 주가 상승을 제한하는 요인 중 하나였던 전동화 부문의 적자 지속 문제가 해결될 시기가 앞당겨지고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 3 분기 매출액은 14.2 조원(YoY +7.0%), 영업이익은 6,902 억원(YoY +19.8%, OPM 4.9%)으로 시장 기대치(14.9 조원, 6,791 억원)를 상회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.4 조원(YoY +8.1%), 영업이익은 146 억원(YoY 흑전, OPM 0.1%)로, 예상했던 것보다 낮은 수익성을 기록. 이는 임단협 이후 결정된 추가적인 성과급/격려금이 9~12 월동안 인식되기 때문이며, 원자재 가격 안정화, 물류비 하락, 고정비 절감 등의 비용 요인은 여전히 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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