[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '회복 중인 수익성, 가시적인 수주 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 영업이익은 6,902억원(+20% YoY)으로 컨센서스를 소폭 상회. 매출액은 14.2조원(+7% YoY), 영업이익률은 4.9%를 기록. 올해 임단협에 따른 인건비 상승에도 불구하고, 2분기 이후 시작된 수익성 회복은 지속. 배경으로는 비용 상승분에 대한 판가 전가 지속, 각종 비용의 하락, 고객사의 생산 정상화 및 고부가가치 차종 비중 증가. 또한, 과거 유입된 A/S 순정부품에 대한 수요 역시 견조. 폭스바겐 향 BSA 공급이 포함된 3분기 누적 수주 실적은 85.7억달러로 연간 목표 대비 60% 초과 달성. 4분기에도 4% 후반의 수익성을 기록할 것으로 전망. 고객사의 제품믹스 개선 지속과 신차 사이클로 판가는 높은 수준을 유지할 것이며, 생산 정상화에 따른 물량 회복이 예상. 고금리로 인한 수요 위축 우려가 있지만 수익성 회복 지속, 모듈 및 핵심부품 흑자전환 지속, 논캡티브 수주 지속이 예상'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 275,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 영업이익은 6,902억원(+20% YoY)으로 컨센서스를 소폭 상회. 매출액은 14.2조원(+7% YoY), 영업이익률은 4.9%를 기록. 올해 임단협에 따른 인건비 상승에도 불구하고, 2분기 이후 시작된 수익성 회복은 지속. 배경으로는 비용 상승분에 대한 판가 전가 지속, 각종 비용의 하락, 고객사의 생산 정상화 및 고부가가치 차종 비중 증가. 또한, 과거 유입된 A/S 순정부품에 대한 수요 역시 견조. 폭스바겐 향 BSA 공급이 포함된 3분기 누적 수주 실적은 85.7억달러로 연간 목표 대비 60% 초과 달성. 4분기에도 4% 후반의 수익성을 기록할 것으로 전망. 고객사의 제품믹스 개선 지속과 신차 사이클로 판가는 높은 수준을 유지할 것이며, 생산 정상화에 따른 물량 회복이 예상. 고금리로 인한 수요 위축 우려가 있지만 수익성 회복 지속, 모듈 및 핵심부품 흑자전환 지속, 논캡티브 수주 지속이 예상'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 275,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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