[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '개선 방향성 유지, 회복 속도가 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액 2.36조원(+6.3% QoQ, -1.0% YoY), 영업이익 1,840억원(-10.2% QoQ, -40.8% YoY, OPM 7.8%). 4분기 예상 매출액은 2.19조원(-7.3% QoQ, +11.2% YoY), 영업이익 1,221억원(-33.6% QoQ, +20.6% YoY, OPM 5.6%)으로 전망. 목표주가를 160,000원으로 하향. 업황 회복 지연 고려해 23F 및 24F 이익 추정치를 하향 조정. 23년의 부진으로 기저는 낮아졌기에 24년 실적 개선 기대감은 확대될 것. IT용 MLCC 업체에서 전장이라는 새로운 성장동력에 힘입어 실적 안정성을 확보해 가는 동사에 대한 매수 관점을 유지. 또한 사이클의 저점을 다지는 현시기에 주가의 하방보다는 상향을 겨냥한 투자 전략이 필요'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 160,000원(-23.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 10월 27일 발표한 BNK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 176,810원 대비 -9.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액 2.36조원(+6.3% QoQ, -1.0% YoY), 영업이익 1,840억원(-10.2% QoQ, -40.8% YoY, OPM 7.8%). 4분기 예상 매출액은 2.19조원(-7.3% QoQ, +11.2% YoY), 영업이익 1,221억원(-33.6% QoQ, +20.6% YoY, OPM 5.6%)으로 전망. 목표주가를 160,000원으로 하향. 업황 회복 지연 고려해 23F 및 24F 이익 추정치를 하향 조정. 23년의 부진으로 기저는 낮아졌기에 24년 실적 개선 기대감은 확대될 것. IT용 MLCC 업체에서 전장이라는 새로운 성장동력에 힘입어 실적 안정성을 확보해 가는 동사에 대한 매수 관점을 유지. 또한 사이클의 저점을 다지는 현시기에 주가의 하방보다는 상향을 겨냥한 투자 전략이 필요'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 160,000원(-23.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 10월 27일 발표한 BNK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 176,810원 대비 -9.5% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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