[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 'NDR 후기: ICCU 품질비용 우려는 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 매출액 14.2조 원(+7.0% YoY, -9.3% QoQ), 영업이익 6,902억원(+19.8% YoY, +4.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 3Q23 실적 NDR에서는 A/S 부문 마진 개선에 대한 기관투자자들의 긍정적인 평가가 반복적으로 확인됐음. 4Q23 실적은 매출액 15.5조 원(+3.4% YoY, +8.9% QoQ), 영업이익 7,130억원(+8.0% YoY, +3.3% QoQ)을 기록할 전망. 물류비 정상화에 따른 구조적 개선인 만큼 4분기에도 23% 내외의 A/S 부문 영업이익률이 기대. Volkswagen 등 주요 non-captive 전동화 수주는 26년부터 납품이기에 최근 가시화된 단기적 BEV 수요 성장 둔화의 영향권에서 다소 벗어나 있음. 주주가치 제고 차원의 6년만의 DPS 상승 역시 기대'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q23 매출액 14.2조 원(+7.0% YoY, -9.3% QoQ), 영업이익 6,902억원(+19.8% YoY, +4.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 3Q23 실적 NDR에서는 A/S 부문 마진 개선에 대한 기관투자자들의 긍정적인 평가가 반복적으로 확인됐음. 4Q23 실적은 매출액 15.5조 원(+3.4% YoY, +8.9% QoQ), 영업이익 7,130억원(+8.0% YoY, +3.3% QoQ)을 기록할 전망. 물류비 정상화에 따른 구조적 개선인 만큼 4분기에도 23% 내외의 A/S 부문 영업이익률이 기대. Volkswagen 등 주요 non-captive 전동화 수주는 26년부터 납품이기에 최근 가시화된 단기적 BEV 수요 성장 둔화의 영향권에서 다소 벗어나 있음. 주주가치 제고 차원의 6년만의 DPS 상승 역시 기대'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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