[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 review - 내년을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,604억원(+39%QoQ)으로 컨센서스(+12%) 상회. 배터리 자회사의 실적 상회 및 예상보다 강했던 첨단소재 수익성이 상회 배경. 4Q23 영업이익은 7,020억원(-18%QoQ)으로 컨센서스 하회 예상. 이는 예상보다 부진할 배터리 자회사 실적 및 이에 따른 동사의 양극채 출하량 추가 감소에 기인. 배터리 자회사 지분가치 감소를 반영하여 목표주가 하향(75→70만원). 다만 주가는 현재 Rock-bottom에 근접 하였으며, 4Q23 실적 기대치 하향까지 반영되면 단기 악재 이벤트는 종료될 것으로 판단. 2024년 양극재 출하량 회복과 함께 투자 심리 개선 기대.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 700,000원(-6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 10월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 780,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 786,842원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 786,842원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 786,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,604억원(+39%QoQ)으로 컨센서스(+12%) 상회. 배터리 자회사의 실적 상회 및 예상보다 강했던 첨단소재 수익성이 상회 배경. 4Q23 영업이익은 7,020억원(-18%QoQ)으로 컨센서스 하회 예상. 이는 예상보다 부진할 배터리 자회사 실적 및 이에 따른 동사의 양극채 출하량 추가 감소에 기인. 배터리 자회사 지분가치 감소를 반영하여 목표주가 하향(75→70만원). 다만 주가는 현재 Rock-bottom에 근접 하였으며, 4Q23 실적 기대치 하향까지 반영되면 단기 악재 이벤트는 종료될 것으로 판단. 2024년 양극재 출하량 회복과 함께 투자 심리 개선 기대.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 700,000원(-6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 10월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 780,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 786,842원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 786,842원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 786,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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