[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '중국산 공급 과잉의 영향, P와 Q 모두 하락'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 'HD현대에너지솔루션 3Q23 Review. 중국의 과잉 공급에 따른 유럽 내 재고 증가로 당분간 동사 판매량 회복은 쉽지 않을 전망, 미국향 판매 늘리고 있지만, 미국 내 생산 시설이 없는 동사는 IRA 수혜도 기대하기 어려운 상황 실적 추정치 하향 및 업종 멀티플 하락에 따라 적정주가 2.5만원으로 하향 (2024E EPS 2,517원, Target Multiple 9.8x 적용).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1,409억원(YoY -47.5%, QoQ -6.8%), 영업이익 65억원(OPM 4.6%, YoY -78.6%), 순이익 52억원 기록(YoY -64.1%). 국내 및 해외(유럽)에서의 모듈 판매 물량 감소가 매출 하락의 주요 원인. 국내는 금리 상승, PF 부실 여파에 등으로 신규 태양광 발전 사업이 급감. 모듈 판가도 전년 동기 대비 약 30% 하락한 것으로 추정되는데, 폴리실리콘 가격 하락(YTD -60%)에 더해 중국산 모듈 공급 과잉으로 판가 하락은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 25,000원(-66.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -66.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ HD현대에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,667원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,667원 대비 -27.9% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 30,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 HD현대에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 'HD현대에너지솔루션 3Q23 Review. 중국의 과잉 공급에 따른 유럽 내 재고 증가로 당분간 동사 판매량 회복은 쉽지 않을 전망, 미국향 판매 늘리고 있지만, 미국 내 생산 시설이 없는 동사는 IRA 수혜도 기대하기 어려운 상황 실적 추정치 하향 및 업종 멀티플 하락에 따라 적정주가 2.5만원으로 하향 (2024E EPS 2,517원, Target Multiple 9.8x 적용).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1,409억원(YoY -47.5%, QoQ -6.8%), 영업이익 65억원(OPM 4.6%, YoY -78.6%), 순이익 52억원 기록(YoY -64.1%). 국내 및 해외(유럽)에서의 모듈 판매 물량 감소가 매출 하락의 주요 원인. 국내는 금리 상승, PF 부실 여파에 등으로 신규 태양광 발전 사업이 급감. 모듈 판가도 전년 동기 대비 약 30% 하락한 것으로 추정되는데, 폴리실리콘 가격 하락(YTD -60%)에 더해 중국산 모듈 공급 과잉으로 판가 하락은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 25,000원(-66.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -66.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ HD현대에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,667원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,667원 대비 -27.9% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 30,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 HD현대에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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