[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'COSRX 연결 편입, 24년 세 배 증익 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스의 잔여지분 (28.8만주)에 대해 주식매수청구권을 행사할 예정임을 공시. 금번 인수로 아모레퍼시픽 해외 화장품 이익 기여도는 24년 61%까지 단번에 상승(23년 적자). 기능성/더마 스킨케어 포트폴리오 강화, 고르게 분산되는 글로벌 매출 비중이 긍정적. 디지털 마케팅에 강점을 지닌 코스알엑스의 노하우를 AP 브랜드로 이식하며 얻게 되는 시너지 효과도 기대. 동사의 주가를 붙잡았던 중국 채널 구조조정은 연말을 기점으로 마무리될 예정. 24년은 아모레퍼시픽이 해외사업 중심으로 구조가 재편되는 첫해가 될 것이며 성장주로의 가치 재평가가 필요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23 연결 영업이익 173억원으로 일회성 비용(뉴커머스 조직 재정비 비용 250억원 + PS충당금 83억원)이 반영된 점을 감안하면 양호한 실적'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 170,000원(+21.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,357원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,357원 대비 13.1% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 DB금융투자가 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스의 잔여지분 (28.8만주)에 대해 주식매수청구권을 행사할 예정임을 공시. 금번 인수로 아모레퍼시픽 해외 화장품 이익 기여도는 24년 61%까지 단번에 상승(23년 적자). 기능성/더마 스킨케어 포트폴리오 강화, 고르게 분산되는 글로벌 매출 비중이 긍정적. 디지털 마케팅에 강점을 지닌 코스알엑스의 노하우를 AP 브랜드로 이식하며 얻게 되는 시너지 효과도 기대. 동사의 주가를 붙잡았던 중국 채널 구조조정은 연말을 기점으로 마무리될 예정. 24년은 아모레퍼시픽이 해외사업 중심으로 구조가 재편되는 첫해가 될 것이며 성장주로의 가치 재평가가 필요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23 연결 영업이익 173억원으로 일회성 비용(뉴커머스 조직 재정비 비용 250억원 + PS충당금 83억원)이 반영된 점을 감안하면 양호한 실적'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 170,000원(+21.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,357원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,357원 대비 13.1% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 DB금융투자가 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.