[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '하나, 둘 확인되는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 연결 매출액은 1조 883억원으로 전년 수준, 영업이익은 372억 원(-34.7% YoY)으로 추정. 여전히 체질 개선 작업이 활발히 진행 중인 여파로 단기 실적 개선의 가능성은 제한적. 하지만 전체 브랜드에 대한 대대적인 리브랜딩 및 채널 효율화 작업을 만 1년 이상 지속해온 바 국내 이커머스, 백화점, MBS 매출액이 성장 전환하고 수익성 역시 개선 추세가 이어지고 있는 바 현재 보다는 미래의 턴어라운드 가능성에 집중할 때. 2023년 10월 30일 COSRX의 잔여 지분에 대한 콜옵션 행사 결정으로 2024년 5월 1일부터 COSRX가 연결 편입될 예정. 해외 매출 비중이 90%에 달하는 COSRX의 연결 편입으로 비중국으로의 지역 다변화 및 기능성 스킨 케어로의 제품 포트폴리오 보완이 기대. 지역, 브랜드 다각화에 대한 유의미한 성과가 하나, 둘 확인되는 중.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 연결 매출액은 8,888억원(-5.1% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익은 172억원(-8.2% YoY, +193.0% QoQ)으로 종전 추정 영업이익, 컨센서스 영업이익 366억원을 모두 하회. 국내와 북미에서 일회성 비용이 반영된 영향. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 01일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,643원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 연결 매출액은 1조 883억원으로 전년 수준, 영업이익은 372억 원(-34.7% YoY)으로 추정. 여전히 체질 개선 작업이 활발히 진행 중인 여파로 단기 실적 개선의 가능성은 제한적. 하지만 전체 브랜드에 대한 대대적인 리브랜딩 및 채널 효율화 작업을 만 1년 이상 지속해온 바 국내 이커머스, 백화점, MBS 매출액이 성장 전환하고 수익성 역시 개선 추세가 이어지고 있는 바 현재 보다는 미래의 턴어라운드 가능성에 집중할 때. 2023년 10월 30일 COSRX의 잔여 지분에 대한 콜옵션 행사 결정으로 2024년 5월 1일부터 COSRX가 연결 편입될 예정. 해외 매출 비중이 90%에 달하는 COSRX의 연결 편입으로 비중국으로의 지역 다변화 및 기능성 스킨 케어로의 제품 포트폴리오 보완이 기대. 지역, 브랜드 다각화에 대한 유의미한 성과가 하나, 둘 확인되는 중.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 연결 매출액은 8,888억원(-5.1% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익은 172억원(-8.2% YoY, +193.0% QoQ)으로 종전 추정 영업이익, 컨센서스 영업이익 366억원을 모두 하회. 국내와 북미에서 일회성 비용이 반영된 영향. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 01일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,643원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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