[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 효성티앤씨(298020)에 대해 '쨍하고 해 뜰 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '스판덱스 시황은 향후 지속적인 개선이 이뤄질 것으로 전망하는데, 8월 이후 판매 가격이 상승하기 시작했으며 가동률은 과거 평균 수준까지 도달하여 공급 증가가 제한적인 상황임. 또한 24년의 증설 예상치는 화펑의 2.5만톤 규모(23년 5월)에 불과한데 반해 수요는 동기간 약 9.1만톤 증가할 것으로 전망함. 현재 가동률 및 재고일수 상황에서 의류 업체들의 재고 상황이 Re-Stocking으로 전환되어 수급밸런스가 타이트한 국면으로 가고있다고 판단하며 향후의 업황 개선은 동사의 스프레드 확대로 이어질 것으로 전망함. 스판덱스는 화학 제품 내 유일하게 가동률 회복, 순증설 제한, 수요 우위의 업황이 지속될 것으로 예상되는 제품이며 동사를 화학 업종 내 Top Pick으로 제시함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기 매출액 1조 9,696억원(-9.1% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 506억원(흑전 YoY, -21.6% QoQ, OPM 2.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회함. 섬유 사업부는 전분기 수준의 이익 규모 유지했으나 무역/기타 사업부의 감익으로 수익성이 하락함.'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 10월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,714원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,714원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '스판덱스 시황은 향후 지속적인 개선이 이뤄질 것으로 전망하는데, 8월 이후 판매 가격이 상승하기 시작했으며 가동률은 과거 평균 수준까지 도달하여 공급 증가가 제한적인 상황임. 또한 24년의 증설 예상치는 화펑의 2.5만톤 규모(23년 5월)에 불과한데 반해 수요는 동기간 약 9.1만톤 증가할 것으로 전망함. 현재 가동률 및 재고일수 상황에서 의류 업체들의 재고 상황이 Re-Stocking으로 전환되어 수급밸런스가 타이트한 국면으로 가고있다고 판단하며 향후의 업황 개선은 동사의 스프레드 확대로 이어질 것으로 전망함. 스판덱스는 화학 제품 내 유일하게 가동률 회복, 순증설 제한, 수요 우위의 업황이 지속될 것으로 예상되는 제품이며 동사를 화학 업종 내 Top Pick으로 제시함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기 매출액 1조 9,696억원(-9.1% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 506억원(흑전 YoY, -21.6% QoQ, OPM 2.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회함. 섬유 사업부는 전분기 수준의 이익 규모 유지했으나 무역/기타 사업부의 감익으로 수익성이 하락함.'라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 10월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,714원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,714원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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