[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '이익 추정치 상향 모멘텀 형성 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 Review: 영업이익 983억원(신재생 347억원, 화학 559억원 등)으로 선방. 4Q23E 추정 영업이익 2,807억원, 향후 시장 예상치가 상향 조정될 점을 강조. 한화솔루션은 Quality(이익)/Momentum(성장) 관점에서 주도주로 분류될 가능성. 신재생부문은 수소 발전의 첫 성과물 기대, 케미칼은 중국 경기(인프라) 부양 수혜. 2024년 Beyond Solar→ 태양광/수소/ESS/VPP 등을 망라하는 종합 에너지 회사로 도약→ 투자의견 Buy 및 적정주가 6만원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 3Q23 영업이익 983억원으로 최근 낮아졌던 시장 예상치에 다소 부합. 신재생 에너지는 탑콘셀 양산개시 및 생산효율성 증대에 상향된 생산Capa 가이던스를 제시, 주력하는 미국 시장에서의 가격 방어력을 시현. 단, 원재료 가격하락기조에 따른 역래깅 영향에 수익성은 다소 수준을 하회. 케미칼은 에틸렌 조달단가 하락 효과에 소폭의 스프레드 개선이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,450원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,450원 대비 26.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 77,000원 보다는 -22.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 Review: 영업이익 983억원(신재생 347억원, 화학 559억원 등)으로 선방. 4Q23E 추정 영업이익 2,807억원, 향후 시장 예상치가 상향 조정될 점을 강조. 한화솔루션은 Quality(이익)/Momentum(성장) 관점에서 주도주로 분류될 가능성. 신재생부문은 수소 발전의 첫 성과물 기대, 케미칼은 중국 경기(인프라) 부양 수혜. 2024년 Beyond Solar→ 태양광/수소/ESS/VPP 등을 망라하는 종합 에너지 회사로 도약→ 투자의견 Buy 및 적정주가 6만원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 3Q23 영업이익 983억원으로 최근 낮아졌던 시장 예상치에 다소 부합. 신재생 에너지는 탑콘셀 양산개시 및 생산효율성 증대에 상향된 생산Capa 가이던스를 제시, 주력하는 미국 시장에서의 가격 방어력을 시현. 단, 원재료 가격하락기조에 따른 역래깅 영향에 수익성은 다소 수준을 하회. 케미칼은 에틸렌 조달단가 하락 효과에 소폭의 스프레드 개선이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,450원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,450원 대비 26.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 77,000원 보다는 -22.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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