[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '쉽지 않은 업황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3Q23 연결 매출액 9,604억원, 영업이익 412억원(OPM 4.3%) 기록, 영업이익 기준 컨센서스 15% 하회. 내년 중반까지는 쉽지 않은 업황이 지속될 것. 자동차 생산량이 증가하고 있음에도 불구하고, 한국 특수강 업황이 개선이 되지 않은 이유는 수입재의 급증 때문. 10월까지 특수강봉강 기준 수입량은 총 63만톤(+40%yoy)이며, 그 중 중국이 55만톤(+58%yoy)이었음. 인도네시아 니켈 제련소 증설로 인한 니켈 공급과잉 전망이 대두하여 니켈 가격은 하락 중. 이는 STS 선재, 봉강, 강관 가격을 끌어내리는 요인으로 작동함. STS 봉강, 선재의 수입량도 YTD로 각각 +15%yoy, +10%yoy 증가함. 중국 제조업의 턴어라운드과 감산, 그리고 유럽 제조업의 회복으로 인한 수출량의 증대가 주가의 트리거가 될 것. 전반적인 업황의 개선 전까지는 트레이딩 관점에서 접근할 필요 있음'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3Q23 연결 매출액 9,604억원, 영업이익 412억원(OPM 4.3%) 기록, 영업이익 기준 컨센서스 15% 하회. 내년 중반까지는 쉽지 않은 업황이 지속될 것. 자동차 생산량이 증가하고 있음에도 불구하고, 한국 특수강 업황이 개선이 되지 않은 이유는 수입재의 급증 때문. 10월까지 특수강봉강 기준 수입량은 총 63만톤(+40%yoy)이며, 그 중 중국이 55만톤(+58%yoy)이었음. 인도네시아 니켈 제련소 증설로 인한 니켈 공급과잉 전망이 대두하여 니켈 가격은 하락 중. 이는 STS 선재, 봉강, 강관 가격을 끌어내리는 요인으로 작동함. STS 봉강, 선재의 수입량도 YTD로 각각 +15%yoy, +10%yoy 증가함. 중국 제조업의 턴어라운드과 감산, 그리고 유럽 제조업의 회복으로 인한 수출량의 증대가 주가의 트리거가 될 것. 전반적인 업황의 개선 전까지는 트레이딩 관점에서 접근할 필요 있음'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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