[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 이익 성장력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 'Issue3Q23 Review. Pitch투자의견 BUY, 적정주가 46,000원으로 하향실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 11.4% → 11.0%), 2023E BPS (기존 73,672원 → 73,574원) 변화 결과. 실적 반영에 따라 2023E Forward ROE 11.0%, 2023E BPS 73,574원으로 추정. Brokerage 예상치 차이로 Forward ROE 다소 감소했으나, 이변이 없다면 고수익성 유지 예상. 배당성향 35% 불변 가정시 업종 내 최고 배당수익률 7.6% 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 2,013억원(YoY +29%, QoQ 0%), 지배순이익 1,510억원(YoY +22%, QoQ 0%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, -5% 정도로 부합하는 수준. 지난 2Q23와 마찬가지로 무난한 실적. 당사 예상치 대비 다소 아쉬운 이유는 높아진 시장 거래대금(QoQ +16%) 대비 수취한 Brokerage 수수료수익(QoQ +5%) 증분이 작았다는 점. 그럼에도 무난한 실적으로 보는 이유는, 악화된 업황에도 불구하고 IB 수수료수익(QoQ +19%)이 증가했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,500원 -> 46,000원(-3.2%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 47,500원 대비 -3.2% 감소한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 'Issue3Q23 Review. Pitch투자의견 BUY, 적정주가 46,000원으로 하향실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 11.4% → 11.0%), 2023E BPS (기존 73,672원 → 73,574원) 변화 결과. 실적 반영에 따라 2023E Forward ROE 11.0%, 2023E BPS 73,574원으로 추정. Brokerage 예상치 차이로 Forward ROE 다소 감소했으나, 이변이 없다면 고수익성 유지 예상. 배당성향 35% 불변 가정시 업종 내 최고 배당수익률 7.6% 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 2,013억원(YoY +29%, QoQ 0%), 지배순이익 1,510억원(YoY +22%, QoQ 0%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, -5% 정도로 부합하는 수준. 지난 2Q23와 마찬가지로 무난한 실적. 당사 예상치 대비 다소 아쉬운 이유는 높아진 시장 거래대금(QoQ +16%) 대비 수취한 Brokerage 수수료수익(QoQ +5%) 증분이 작았다는 점. 그럼에도 무난한 실적으로 보는 이유는, 악화된 업황에도 불구하고 IB 수수료수익(QoQ +19%)이 증가했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,500원 -> 46,000원(-3.2%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 47,500원 대비 -3.2% 감소한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.