[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 KT(030200)에 대해 '근거 있는 자신감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 Preview: 임단협 조기 타결에 따른 인건비 증가. 2024년 연결 영업이익 1.9조원(+13.2% YoY) 전망. 가진 자의 여유. 현재 통신 3사가 미래 성장 사업으로 주력하는 AI, 전기차 충전 사업 등은 단기 재무적 성과를 기대하기 어려운 반면, KT가 보유한 BC카드, KT클라우드, KT스튜디오지니, KT에스테이트는 높은 성장 잠재력 및 실적 가시성을 보유. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 41,000원에서 40,000원으로 -2.4% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 매출액은 6.73조원(+3.8% YoY), 영업이익은 3,460억원(-23.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 임금단체협상 조기 타결로 작년 4분기 반영된 임단협 비용이 올해는 3분기에 약 1,200억원 발생할 전망. 3Q23 인건비 부담 증가는 4Q23 실적에 플러스 효과로 반영. 2023년 연결 영업이익 1.7조원(+0.5% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 40,000원(-2.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q23 Preview: 임단협 조기 타결에 따른 인건비 증가. 2024년 연결 영업이익 1.9조원(+13.2% YoY) 전망. 가진 자의 여유. 현재 통신 3사가 미래 성장 사업으로 주력하는 AI, 전기차 충전 사업 등은 단기 재무적 성과를 기대하기 어려운 반면, KT가 보유한 BC카드, KT클라우드, KT스튜디오지니, KT에스테이트는 높은 성장 잠재력 및 실적 가시성을 보유. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 41,000원에서 40,000원으로 -2.4% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 매출액은 6.73조원(+3.8% YoY), 영업이익은 3,460억원(-23.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 임금단체협상 조기 타결로 작년 4분기 반영된 임단협 비용이 올해는 3분기에 약 1,200억원 발생할 전망. 3Q23 인건비 부담 증가는 4Q23 실적에 플러스 효과로 반영. 2023년 연결 영업이익 1.7조원(+0.5% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 40,000원(-2.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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