[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '여러 번 강조해도 부족함 없는 ICT 역량'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 2024년 연결 영업이익 1.84조원(+4.9%YoY) 전망. Al Company로 진화. SK텔레콤은 AI Company로의 도약을 목표로 다양한 투자는 물론 자체 기술 개발에도 주력.2022년부터 코난테크놀로지, 스캐터랩, 앤트로픽 등 국내외 주요 AI 개발사들에 투자했고, 멀티 LLM(초거대언어모델) 전략 수행을 위해 자체 LLM 개발은 물론 앤트로픽, 오픈AI와의 협력도 강화.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 매출액은 4.43조원(+2.1% YoY), 영업이익은 4,914억원(+5.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 알뜰폰(MVNO) 시장 경쟁 완화로 마케팅비용은 전년 수준 유지. 중간 요금제 도입 영향은 현재까지 중립적. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 18조 910억원(+2.8% YoY), 1조 8,368억원(+4.9% YoY) 전망. SK텔레콤 별도 영업이익 1조 4,455억원(+2.2% YoY), SK브로드밴드 영업이익 3,713억원(+12.2% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 62,000원(-4.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 2024년 연결 영업이익 1.84조원(+4.9%YoY) 전망. Al Company로 진화. SK텔레콤은 AI Company로의 도약을 목표로 다양한 투자는 물론 자체 기술 개발에도 주력.2022년부터 코난테크놀로지, 스캐터랩, 앤트로픽 등 국내외 주요 AI 개발사들에 투자했고, 멀티 LLM(초거대언어모델) 전략 수행을 위해 자체 LLM 개발은 물론 앤트로픽, 오픈AI와의 협력도 강화.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 매출액은 4.43조원(+2.1% YoY), 영업이익은 4,914억원(+5.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 알뜰폰(MVNO) 시장 경쟁 완화로 마케팅비용은 전년 수준 유지. 중간 요금제 도입 영향은 현재까지 중립적. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 18조 910억원(+2.8% YoY), 1조 8,368억원(+4.9% YoY) 전망. SK텔레콤 별도 영업이익 1조 4,455억원(+2.2% YoY), SK브로드밴드 영업이익 3,713억원(+12.2% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 62,000원(-4.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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