[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 아이센스(099190)에 대해 '실적은 실망스럽지만, 직접 사용해본 CGM은 기대할만하더라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '직접 써 본 8개 CGM 사용후기와 CGM에 대한 생각. 글로벌 당뇨관리 업체들의 실적과 데이터를 종합할 때 GLP-1기반 치료제는 CGM의 보완재로 시장을 키워 나갈 가능성이 더 크다고 판단. 그런 상황에서 동사의 CGM은 4가지 측면에서 나름의 경쟁력을 갖추고 있다고 생각. ① 선도기업의 CGM도 엄청 정확하지만은 않음. ② 환우 입장에선 보정하는 일이 엄청 귀찮은 일은 아닐 수 있음. ③ 특허 이슈 발생 가능성이 제한적. ④ 가격경쟁력이 있음. 목표주가를 31,500원으로 상향. 현 주가는 12개월 선행 P/E 20배로 동사의 3년 평균(21배) 및 글로벌 Peer(33배) 대비 저평가 상태.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성. 2022년 공급망 위기를 대비하기 위해 고객사들이 혈당측정기를 적정재고 이상을 주문한 영향이 3Q23까지 이어졌음. 지난 9월 11일 상용화된 CGM은 매출 1억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 31,500원(+50.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,500원은 2023년 05월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 39,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,500원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '직접 써 본 8개 CGM 사용후기와 CGM에 대한 생각. 글로벌 당뇨관리 업체들의 실적과 데이터를 종합할 때 GLP-1기반 치료제는 CGM의 보완재로 시장을 키워 나갈 가능성이 더 크다고 판단. 그런 상황에서 동사의 CGM은 4가지 측면에서 나름의 경쟁력을 갖추고 있다고 생각. ① 선도기업의 CGM도 엄청 정확하지만은 않음. ② 환우 입장에선 보정하는 일이 엄청 귀찮은 일은 아닐 수 있음. ③ 특허 이슈 발생 가능성이 제한적. ④ 가격경쟁력이 있음. 목표주가를 31,500원으로 상향. 현 주가는 12개월 선행 P/E 20배로 동사의 3년 평균(21배) 및 글로벌 Peer(33배) 대비 저평가 상태.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성. 2022년 공급망 위기를 대비하기 위해 고객사들이 혈당측정기를 적정재고 이상을 주문한 영향이 3Q23까지 이어졌음. 지난 9월 11일 상용화된 CGM은 매출 1억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 31,500원(+50.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,500원은 2023년 05월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 39,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,500원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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