[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '암모니아 가격 상승 영향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
흥국증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 ''23년 3분기 매출액 2,370억원(YoY -32.6%, QoQ -15.3%), 영업이익 305억원(YoY -16.3%, QoQ -30.3%, OPM 12.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 상회함. 전분기 대비 실적 축소의 원인으로는 원재료인 암모니아 가격 상승했으며 이에 후행하여 결정되는 동사의 주요 제품 판가 하락한 것에 기반함. 투자의견과 목표주가 유지. 7월부터 시작된 암모니아 가격의 급등으로 인해 매출액은 전분기 대비 증가할 전망이나 고객사 정기보수(3주) 및 높은 원가 적용되어 영업이익은 다소 부진할 것으로 전망함. 다만 견조한 전방 수요 및 우호적인 영업환경으로 당해 13% 영업이익률을 기록할 것으로 추정하며 이는 화학 업종 내 가장 높은 수준의 수익성으로 평가함. 범용 화학제품 시장의 경쟁력이 약화된 상황에서 동사의 사업부 포트폴 리오는 더욱 주목받을 수 있다고 판단함.'라고 분석했다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,400원 대비 5.3% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 흥국증권이 TKG휴켐스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
흥국증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 ''23년 3분기 매출액 2,370억원(YoY -32.6%, QoQ -15.3%), 영업이익 305억원(YoY -16.3%, QoQ -30.3%, OPM 12.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 상회함. 전분기 대비 실적 축소의 원인으로는 원재료인 암모니아 가격 상승했으며 이에 후행하여 결정되는 동사의 주요 제품 판가 하락한 것에 기반함. 투자의견과 목표주가 유지. 7월부터 시작된 암모니아 가격의 급등으로 인해 매출액은 전분기 대비 증가할 전망이나 고객사 정기보수(3주) 및 높은 원가 적용되어 영업이익은 다소 부진할 것으로 전망함. 다만 견조한 전방 수요 및 우호적인 영업환경으로 당해 13% 영업이익률을 기록할 것으로 추정하며 이는 화학 업종 내 가장 높은 수준의 수익성으로 평가함. 범용 화학제품 시장의 경쟁력이 약화된 상황에서 동사의 사업부 포트폴 리오는 더욱 주목받을 수 있다고 판단함.'라고 분석했다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,400원 대비 5.3% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 흥국증권이 TKG휴켐스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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