[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 제이브이엠(054950)에 대해 'NDR 후기: 펀더멘털 이상 무'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이브이엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '펀더멘털 이상 무. 4Q23, 성수기를 반영한 호실적 기대. 2023년 예상 매출액은 1,579억원(+11% yoy), 영업이익 285억원(+30% yoy), 영업이익률 18%(+3%p yoy). 4분기는 3분기 이연 매출분이 일부 반영되고, 계절적 성수기를 맞아 연말 성과급 등 비용을 감안해도 사상 최대 매출액과 영업이익이 가능할 것으로 전망. 성수기 실적 확인과 2024년 유럽을 중심으로 한 수출 실적 개선, 신제품(매니스 등) 매출 기여를 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 실적발표(10/26) 직후 동사주가는 -8% 하락한 상태. 이는 지난 3분기 실적이 컨센서스 대비 매출은 10%, 영업이익은 20% 하회했기 때문. 컨센서스 대비 실적이 하회한 이유는 상대적으로 마진이 좋은 장비 매출 비중이 46%(-7%p yoy)로 낮아졌고, 이에 따라 소모품 비중이 44%(+9%p yoy)까지 높아졌기 때문. 지역별로는 국내 장비 90억원(flat yoy), 수출 장비 79억원(-15% yoy)으로 미주 및 유럽 파트너사 장기휴가 시즌에 따른 장비 설치 지연이 수출 장비 매출 부진의 주요 요인으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,000원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 제이브이엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,450원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이브이엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 제이브이엠(054950)에 대해 '펀더멘털 이상 무. 4Q23, 성수기를 반영한 호실적 기대. 2023년 예상 매출액은 1,579억원(+11% yoy), 영업이익 285억원(+30% yoy), 영업이익률 18%(+3%p yoy). 4분기는 3분기 이연 매출분이 일부 반영되고, 계절적 성수기를 맞아 연말 성과급 등 비용을 감안해도 사상 최대 매출액과 영업이익이 가능할 것으로 전망. 성수기 실적 확인과 2024년 유럽을 중심으로 한 수출 실적 개선, 신제품(매니스 등) 매출 기여를 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 실적발표(10/26) 직후 동사주가는 -8% 하락한 상태. 이는 지난 3분기 실적이 컨센서스 대비 매출은 10%, 영업이익은 20% 하회했기 때문. 컨센서스 대비 실적이 하회한 이유는 상대적으로 마진이 좋은 장비 매출 비중이 46%(-7%p yoy)로 낮아졌고, 이에 따라 소모품 비중이 44%(+9%p yoy)까지 높아졌기 때문. 지역별로는 국내 장비 90억원(flat yoy), 수출 장비 79억원(-15% yoy)으로 미주 및 유럽 파트너사 장기휴가 시즌에 따른 장비 설치 지연이 수출 장비 매출 부진의 주요 요인으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 제이브이엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 제이브이엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,000원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 제이브이엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,450원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 제이브이엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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