[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 에코프로비엠(247540)에 대해 '3Q23 Review: ASP 약세 구간'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 1.8조원, 영업이익 459억원(OPM 2.5%): 판매단가 -18% QoQ. 4Q23 Preview: 매출액 1.6조원, 영업이익 281억원(OPM 1.8%): 판매단가 -10% QoQ. 최종 고객사들의 다소 비관적 수요 전망 제시에도 불구, 주력 셀 고객사들의 투자기조 변화없고, 동사의 양극재 역시 출하량 유지 중. 관건은 원재료 가격 박스권 전망에 2024년 판매단가/수익성 반등 시점 고민 필요. 현재는 투자의견 Hold 유지, ASP 하락 반영으로 적정주가 29만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 3Q23 영업실적은 매출액 1.8조원, 영업이익 459억원을 기록. 최근 완성차 기업들의 다소 보수적 수요 전망/EV 전환 속도 조절 가능성 제시 등에도 불구, 동사는 주력 고객사들의 가동률 상승/물량 증가에 동행. 특히 미주 최종 고객사 Ford의 F-150 Lighting 10월 판매량 3,712대(+298% MoM)를 기록한 점은 동사의 출하량 증가 배경. 반면 국내 양극재 기업들의 공통된 난제는 지난 1년간 하락했던 원재료 가격 영향. 당분기 ASP는 -18% QoQ 하락.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 290,000원(-19.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 09월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,947원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,947원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,025원 대비 35.0% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 1.8조원, 영업이익 459억원(OPM 2.5%): 판매단가 -18% QoQ. 4Q23 Preview: 매출액 1.6조원, 영업이익 281억원(OPM 1.8%): 판매단가 -10% QoQ. 최종 고객사들의 다소 비관적 수요 전망 제시에도 불구, 주력 셀 고객사들의 투자기조 변화없고, 동사의 양극재 역시 출하량 유지 중. 관건은 원재료 가격 박스권 전망에 2024년 판매단가/수익성 반등 시점 고민 필요. 현재는 투자의견 Hold 유지, ASP 하락 반영으로 적정주가 29만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 3Q23 영업실적은 매출액 1.8조원, 영업이익 459억원을 기록. 최근 완성차 기업들의 다소 보수적 수요 전망/EV 전환 속도 조절 가능성 제시 등에도 불구, 동사는 주력 고객사들의 가동률 상승/물량 증가에 동행. 특히 미주 최종 고객사 Ford의 F-150 Lighting 10월 판매량 3,712대(+298% MoM)를 기록한 점은 동사의 출하량 증가 배경. 반면 국내 양극재 기업들의 공통된 난제는 지난 1년간 하락했던 원재료 가격 영향. 당분기 ASP는 -18% QoQ 하락.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 290,000원(-19.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 09월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,947원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,947원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,025원 대비 35.0% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.