[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 엘오티베큠(083310)에 대해 '3Q23 Review: 실적은 최고, 아쉬운 잔고 감소'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 엘오티베큠 리포트 주요내용
KB증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 '3Q23 실적 (연결기준)은 매출액 1,408억원 (+35.9% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 238억원(+99.1% YoY, +27.6% QoQ, OPM 16.9%), 당기순이익 203억원 (+62.3% YoY, +70.9% QoQ)으로 매출액과 영업이익 분기 사상 최대치를 또 경신. 영업이익률 (OPM)추이는 1Q22 (6.6%), 2Q22 (7.4%), 3Q22 (11.5%), 4Q22 (6.0%), 1Q23(9.7%), 2Q23 (15.3%), 3Q23 (16.9%)으로 지속적인 상승이 나타나고 있음. 대부분 반도체 매출로 추정하는 국내 매출은 1Q23 (545억원), 2Q23 (449억원), 3Q23 (449억원)으로 현재 진행되고 있는 S사 P3향 투자가 연내 마무리되기 쉽지 않은 상황 속에서 향후 P4, 미국 테일러향 투자 역시 지연될 것으로 시장은 우려하고 있음. 3Q23 수주 잔고는 1,246억원으로 1Q21 이후 10분기 만에 분기 수주잔고 감소가 나타남'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년은 1) 점진적인 반도체 업황 회복에 지연되었던 신규 투자가 빠르게 정상화될 것으로 기대, 2) 2차전지는 공정 단계별 신규 수요 확대가 이뤄지는 과정으로 현재보다 미래가 기대되는 섹터임. 반면 중국 태양광 공급 과잉과 고금리 지속에 따른 글로벌 태양광 프로젝트 지연 소식은 중국 태양광 엔드유저의 투자확대를 지연시킬 수 있는 요소로 작용될 전망이나 이를 극복하기 위해서는 신규 수주가 절실한 상황으로 판단'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘오티베큠 리포트 주요내용
KB증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 '3Q23 실적 (연결기준)은 매출액 1,408억원 (+35.9% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 238억원(+99.1% YoY, +27.6% QoQ, OPM 16.9%), 당기순이익 203억원 (+62.3% YoY, +70.9% QoQ)으로 매출액과 영업이익 분기 사상 최대치를 또 경신. 영업이익률 (OPM)추이는 1Q22 (6.6%), 2Q22 (7.4%), 3Q22 (11.5%), 4Q22 (6.0%), 1Q23(9.7%), 2Q23 (15.3%), 3Q23 (16.9%)으로 지속적인 상승이 나타나고 있음. 대부분 반도체 매출로 추정하는 국내 매출은 1Q23 (545억원), 2Q23 (449억원), 3Q23 (449억원)으로 현재 진행되고 있는 S사 P3향 투자가 연내 마무리되기 쉽지 않은 상황 속에서 향후 P4, 미국 테일러향 투자 역시 지연될 것으로 시장은 우려하고 있음. 3Q23 수주 잔고는 1,246억원으로 1Q21 이후 10분기 만에 분기 수주잔고 감소가 나타남'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년은 1) 점진적인 반도체 업황 회복에 지연되었던 신규 투자가 빠르게 정상화될 것으로 기대, 2) 2차전지는 공정 단계별 신규 수요 확대가 이뤄지는 과정으로 현재보다 미래가 기대되는 섹터임. 반면 중국 태양광 공급 과잉과 고금리 지속에 따른 글로벌 태양광 프로젝트 지연 소식은 중국 태양광 엔드유저의 투자확대를 지연시킬 수 있는 요소로 작용될 전망이나 이를 극복하기 위해서는 신규 수주가 절실한 상황으로 판단'라고 밝혔다.
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