[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '우려보다는 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 매출액 3,740억원(yoy -5.9%), 영업이익 918억원(yoy -22.7%, OPM 19.7%)으로 컨센서스를 하회. 3분기 우천 영향이 발생했지만, 비용 컨트롤이 효율적으로 작용. 4분기 매출액 3,148억원(yoy -5.9%), 영업이익 356억원(yoy +93.7%, OPM 11.3%)을 전망. 4분기는 인센티브 안분으로 일시 악화 요인이 제거될 전망. 2024년은 올 해와 유사한 비용 집행 흐름를 예상하기에 탑라인 확보가 실적 성장성을 키울 수 있음. 3분기 서비스 개선을 통해 바닥에서 반등한 VIP 회복 트렌드가 지속된다면 성장과 수익성 확보가 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 10월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,571원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,571원 대비 -11.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 매출액 3,740억원(yoy -5.9%), 영업이익 918억원(yoy -22.7%, OPM 19.7%)으로 컨센서스를 하회. 3분기 우천 영향이 발생했지만, 비용 컨트롤이 효율적으로 작용. 4분기 매출액 3,148억원(yoy -5.9%), 영업이익 356억원(yoy +93.7%, OPM 11.3%)을 전망. 4분기는 인센티브 안분으로 일시 악화 요인이 제거될 전망. 2024년은 올 해와 유사한 비용 집행 흐름를 예상하기에 탑라인 확보가 실적 성장성을 키울 수 있음. 3분기 서비스 개선을 통해 바닥에서 반등한 VIP 회복 트렌드가 지속된다면 성장과 수익성 확보가 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 10월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,571원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,571원 대비 -11.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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