[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '내년 주가급등 매우 기대됨'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '내년도 (합병 전 가정)매출액은 3조 1,187억원(YoY +28.9%), 영업이익 1조 980억원 (YoY +25.1%, OPM 35.2%)에 달할 것으로 예상함. 트룩시마 미국매출이 급성장했던 2020년 이후. 본업에서 최대 성장률을 기록할 것으로 전망됨. 유럽에서 램시마SC 매출이 급격하게 성장하고 있으며, 내년 1분기부터 미국에서 신약으로 허가 받은 램시마SC(짐펜트라) 판매가 시작되기 때문. 뿐만 아니라 오래전부터 기대했던 유플라이마 매출도 본격적으로 올라오는 상황. 특히 짐펜트라의 경우 높은 약가를 받을 수 있어 보수적인 가정으로도 미국에서 5천억원 이상의 매출을 창출할 수있을 전망. 국산 의약품 중 역대 최대 매출 제품이 될 것으로 보임. 내년기준 추정 EPS 는 6,121원이며, 24년 fwd PER는 25.8배 수준에 불과함. 내년 급격한 성장이 예상되는 상황에서 현재 밸류에이션은 낮은 수준으로 보임. 목표가는 내년기준 PER 45배 수준. 셀트리온이 고성장을 보여줬던 ‘17년이나 ‘20년에 12개월 fwd PER는 70배 이상이었던 것을 고려하면 내년에 다시한번 주가급등을 기대해볼 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,312원, 한양증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,312원 대비 30.0% 높으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 한양증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '내년도 (합병 전 가정)매출액은 3조 1,187억원(YoY +28.9%), 영업이익 1조 980억원 (YoY +25.1%, OPM 35.2%)에 달할 것으로 예상함. 트룩시마 미국매출이 급성장했던 2020년 이후. 본업에서 최대 성장률을 기록할 것으로 전망됨. 유럽에서 램시마SC 매출이 급격하게 성장하고 있으며, 내년 1분기부터 미국에서 신약으로 허가 받은 램시마SC(짐펜트라) 판매가 시작되기 때문. 뿐만 아니라 오래전부터 기대했던 유플라이마 매출도 본격적으로 올라오는 상황. 특히 짐펜트라의 경우 높은 약가를 받을 수 있어 보수적인 가정으로도 미국에서 5천억원 이상의 매출을 창출할 수있을 전망. 국산 의약품 중 역대 최대 매출 제품이 될 것으로 보임. 내년기준 추정 EPS 는 6,121원이며, 24년 fwd PER는 25.8배 수준에 불과함. 내년 급격한 성장이 예상되는 상황에서 현재 밸류에이션은 낮은 수준으로 보임. 목표가는 내년기준 PER 45배 수준. 셀트리온이 고성장을 보여줬던 ‘17년이나 ‘20년에 12개월 fwd PER는 70배 이상이었던 것을 고려하면 내년에 다시한번 주가급등을 기대해볼 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,312원, 한양증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,312원 대비 30.0% 높으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 한양증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.