[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 'CEO까지 나선 이유가 있군요'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자의견을 기존 BUY에서 신규 Neutral로 하향하고, 목표주가도 12,000원에서 8,000원으로 조정. 3분기 매출액/영업이익은 +6%/-67% (YoY) 변동한 2.33조원/203억원(영업이익률 0.9%, -1.9%p (YoY))을 기록. 3분기 실적이 예상치를 크게 하회하면서 2023년 /2024년 실적 추정치를 하향했고, 성장성/수익성 하락을 반영하여 목표 P/E도 기존 20배에서 신규 15배로 조정했기 때문. 3분기 실적이 워낙 부진했기 때문에 4분기 및 2024년 실적이 분기별로 개선되는 흐름이겠지만, 이를 감안하더라도 P/E 14배 수준으로 크게 매력적인 Valuation을 제공하지 않음. 회사 측이 밝힌 2024년 전략 방향의 전환, 즉 성장성 우선에서 수익성 향상을 가져올 다양한 실행 노력들이 계획대로 진행될지 지켜봐야 한다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,467원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 대신증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,467원 대비 -23.6% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자의견을 기존 BUY에서 신규 Neutral로 하향하고, 목표주가도 12,000원에서 8,000원으로 조정. 3분기 매출액/영업이익은 +6%/-67% (YoY) 변동한 2.33조원/203억원(영업이익률 0.9%, -1.9%p (YoY))을 기록. 3분기 실적이 예상치를 크게 하회하면서 2023년 /2024년 실적 추정치를 하향했고, 성장성/수익성 하락을 반영하여 목표 P/E도 기존 20배에서 신규 15배로 조정했기 때문. 3분기 실적이 워낙 부진했기 때문에 4분기 및 2024년 실적이 분기별로 개선되는 흐름이겠지만, 이를 감안하더라도 P/E 14배 수준으로 크게 매력적인 Valuation을 제공하지 않음. 회사 측이 밝힌 2024년 전략 방향의 전환, 즉 성장성 우선에서 수익성 향상을 가져올 다양한 실행 노력들이 계획대로 진행될지 지켜봐야 한다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,467원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 대신증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,467원 대비 -23.6% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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