[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '재정비'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23 매출 2.3조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 204억(-67%), OPM 0.9%. 인플레/협력사 비용 보전/운임 등 비용 영향으로 어닝 쇼크 기록. 2023년 OP 가이던스를 4,000억 => 2,800억으로 하향하며, 2024년 OP 타켓 4,100억(OPM 4%) 제시. 기존 고객 다변화 &성장 주력 => 수익성 정상화에 집중 하고, 1) 운영 효율화, 2) 공급망 최적화, 3) 비용 관리 통해 중장기 약 2,500억의 실적 개선을 달성할 계획. 전기차 수요 둔화에 다른 시장 우려 지속되고 있으나, 한온시스템의 xEV 포트는 PHEV/HEV도 포함하고 있어 일부 상쇄 가능할 것'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,467원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 하나증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,467원 대비 -23.6% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23 매출 2.3조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 204억(-67%), OPM 0.9%. 인플레/협력사 비용 보전/운임 등 비용 영향으로 어닝 쇼크 기록. 2023년 OP 가이던스를 4,000억 => 2,800억으로 하향하며, 2024년 OP 타켓 4,100억(OPM 4%) 제시. 기존 고객 다변화 &성장 주력 => 수익성 정상화에 집중 하고, 1) 운영 효율화, 2) 공급망 최적화, 3) 비용 관리 통해 중장기 약 2,500억의 실적 개선을 달성할 계획. 전기차 수요 둔화에 다른 시장 우려 지속되고 있으나, 한온시스템의 xEV 포트는 PHEV/HEV도 포함하고 있어 일부 상쇄 가능할 것'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,467원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 하나증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,467원 대비 -23.6% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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