[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '과도한 부담을 덜어내는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 83,000원으로 상향. 한국투자증권의 이자손익 증가와 더불어, 지분 투자한 카카오뱅크의 이자손익 확대 기대. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 11.3 → 11.6%) 변화 결과. 실적 반영에 따라 2023E Forward ROE 11.6%으로 고수익성 이어갈 것으로 전망. 적정 PBR 0.58배로 현재 0.4배를 감안하면 상승여력 충분.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 2,126억원(YoY +16.6%, QoQ -16.9%), 지배순이익 2,122억원(YoY +28.1%, QoQ -3.5%). 지배순이익 기준 컨센서스를 +10.5% 상회. 영업이익보다 지배순이익 감소율이 둔화된 이유는, 주력 자회사인 한국투자증권의 충당금 규모 감소 때문. 사업부문별로는, 연이은 IB 회복세가 부각. 3Q23 1,595억원(YoY +24.5%, QoQ +12.5%)으로 지난 2Q23에 이어 증가세 지속 중. 이자손익도 성장세를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,700원 -> 83,000원(+2.9%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,700원 대비 2.9% 증가한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,923원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 23년 08월 07일 발표한 대신증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,923원 대비 13.8% 높은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 83,000원으로 상향. 한국투자증권의 이자손익 증가와 더불어, 지분 투자한 카카오뱅크의 이자손익 확대 기대. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 11.3 → 11.6%) 변화 결과. 실적 반영에 따라 2023E Forward ROE 11.6%으로 고수익성 이어갈 것으로 전망. 적정 PBR 0.58배로 현재 0.4배를 감안하면 상승여력 충분.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 2,126억원(YoY +16.6%, QoQ -16.9%), 지배순이익 2,122억원(YoY +28.1%, QoQ -3.5%). 지배순이익 기준 컨센서스를 +10.5% 상회. 영업이익보다 지배순이익 감소율이 둔화된 이유는, 주력 자회사인 한국투자증권의 충당금 규모 감소 때문. 사업부문별로는, 연이은 IB 회복세가 부각. 3Q23 1,595억원(YoY +24.5%, QoQ +12.5%)으로 지난 2Q23에 이어 증가세 지속 중. 이자손익도 성장세를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,700원 -> 83,000원(+2.9%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,700원 대비 2.9% 증가한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,923원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 23년 08월 07일 발표한 대신증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,923원 대비 13.8% 높은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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