[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자자산 평가손실 변수'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 HOLD, 적정주가 7,000원으로 상향. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 5.9% → 5.6%) 하락이나 단위 수 조정 결과. 2023E BPS 23,782원. 10월 18일 자사주매입 공시 이후 주주환원 기대감(중장기적 주주환원율 30% 목표)에 숏커버링 물량 복합 작용하며 주가 상승. 추세적 상승을 위해서는 이익 모멘텀 확인 필요하다는 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 1,731억원(YoY +15.5%, QoQ +10.5%), 지배순이익 769억원(YoY -25.8%, QoQ -42.0%). 지배순이익 기준 컨센서스 -38.5% 하회. 투자자산 평가손실이 크게 인식된 영향. 투자자산 평가손실은 1) IB 인수 투자자산, 2) 해외 지분투자자산 관련. 특히 해외 지분투자자산 손상차손 규모 불확실성으로 순이익 변동 우려.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,900원 -> 7,000원(+1.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,900원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,779원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,779원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 HOLD, 적정주가 7,000원으로 상향. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 5.9% → 5.6%) 하락이나 단위 수 조정 결과. 2023E BPS 23,782원. 10월 18일 자사주매입 공시 이후 주주환원 기대감(중장기적 주주환원율 30% 목표)에 숏커버링 물량 복합 작용하며 주가 상승. 추세적 상승을 위해서는 이익 모멘텀 확인 필요하다는 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 1,731억원(YoY +15.5%, QoQ +10.5%), 지배순이익 769억원(YoY -25.8%, QoQ -42.0%). 지배순이익 기준 컨센서스 -38.5% 하회. 투자자산 평가손실이 크게 인식된 영향. 투자자산 평가손실은 1) IB 인수 투자자산, 2) 해외 지분투자자산 관련. 특히 해외 지분투자자산 손상차손 규모 불확실성으로 순이익 변동 우려.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,900원 -> 7,000원(+1.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,900원 대비 1.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,779원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,779원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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