[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '대규모 평가손실 인식'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '대규모 평가손실 인식. 리스크 관리 강화 기조 지속. 수수료수익 가운데 브로커리지와 자산관리 수익규모는 증가했으나 IB부문은 상반기 대비
감소. PF와 채무보증, 인수주선 전반에 걸쳐 리스크 관리 강화로 IB수익규모가 축소. 대규모 투자자산(7.6조원) 관련 추가손실 인식 가능성이 여전히 실적의 불확실성으로 작용하고 있음. 목표주가 8,500원, 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 연결순이익은 774억원으로 시장 예상을 하회. 전분기대비 수수료이익과 이자이익, 운용이익 모두 개선되며 순영업수익은 7% 증가했고 영업이익 또한 10% 증가했으나 영업외손실이 -1,086억원을 기록하며 이익규모가 급감. 대규모 영업외손실은 지분법평가손실(-520억원)과 투자부동산손상차손(-516억원)에 기인. 결국 상반기에 이어 해외투자자산에서 추가손실이 발생하면서 실적둔화 양상이 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,779원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,779원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '대규모 평가손실 인식. 리스크 관리 강화 기조 지속. 수수료수익 가운데 브로커리지와 자산관리 수익규모는 증가했으나 IB부문은 상반기 대비
감소. PF와 채무보증, 인수주선 전반에 걸쳐 리스크 관리 강화로 IB수익규모가 축소. 대규모 투자자산(7.6조원) 관련 추가손실 인식 가능성이 여전히 실적의 불확실성으로 작용하고 있음. 목표주가 8,500원, 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 연결순이익은 774억원으로 시장 예상을 하회. 전분기대비 수수료이익과 이자이익, 운용이익 모두 개선되며 순영업수익은 7% 증가했고 영업이익 또한 10% 증가했으나 영업외손실이 -1,086억원을 기록하며 이익규모가 급감. 대규모 영업외손실은 지분법평가손실(-520억원)과 투자부동산손상차손(-516억원)에 기인. 결국 상반기에 이어 해외투자자산에서 추가손실이 발생하면서 실적둔화 양상이 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,779원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,779원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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