[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 NHN KCP(060250)에 대해 '거래대금 고성장 지속, 수익성 개선 시점에 대한 관심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q23P 매출액 2,431억원(+16% yoy), 영업이익 96억원(-27% yoy). 4분기 증익 기대감, 주가는 밴드 하단. 동사 현재 주가 수준은 12M FWD 기준 PER 10배로 밴드 최하단에서 거래 중. ① 시장성장률을 상회하는 거래대금 증가세(최근 3년 국내 +16%, 해외 +34%)와 ② 높아진 4분기 증익 가능성, ③ 2024F 영업레버리지구간 진입 감안하면 추가적인 주가 하락 보다는 유의미한 이익증가세가 나타나는 시점에 대한 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 2,431억원(+16% yoy), 영업이익 96억원(-27% yoy)을 기록하면서 컨센서스 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 11% 하회. 거래대금 증가세 지속에도 불구하고, 전년동기 일회성 수수료 환입에 따른 역기저 효과와 성과급 반영에 따른 판관비 증가로 매출총이익률 2%p 하락, 영업이익률 2%p yoy 하락하면서 실적부진과 주가부진이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,220원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,220원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,220원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,667원 대비 -30.8% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q23P 매출액 2,431억원(+16% yoy), 영업이익 96억원(-27% yoy). 4분기 증익 기대감, 주가는 밴드 하단. 동사 현재 주가 수준은 12M FWD 기준 PER 10배로 밴드 최하단에서 거래 중. ① 시장성장률을 상회하는 거래대금 증가세(최근 3년 국내 +16%, 해외 +34%)와 ② 높아진 4분기 증익 가능성, ③ 2024F 영업레버리지구간 진입 감안하면 추가적인 주가 하락 보다는 유의미한 이익증가세가 나타나는 시점에 대한 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 2,431억원(+16% yoy), 영업이익 96억원(-27% yoy)을 기록하면서 컨센서스 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 11% 하회. 거래대금 증가세 지속에도 불구하고, 전년동기 일회성 수수료 환입에 따른 역기저 효과와 성과급 반영에 따른 판관비 증가로 매출총이익률 2%p 하락, 영업이익률 2%p yoy 하락하면서 실적부진과 주가부진이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,220원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,220원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,220원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,667원 대비 -30.8% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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