[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '흑자전환에도 지속되는 우려'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ''22년 3분기(7~9월) 매출액 4조 8,157억원(-15.3% YoY, -3.7% QoQ), 영업이익 281억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ, OPM 0.6%)을 기록 하며 영업이익 기준 컨센서스 상회함. 유가 강세에 따른 나프타 가격 상승에 긍정적 래깅효과 발생했으며, 재고자산평가이익 반영되어 흑자전환함. 투자의견 HOLD, 목표주가 180,000원으로 하향함. 지속되는 수요 침체에 수익성 개선이 이뤄지고 있지 않는 상황임. 24년 에틸렌 순증설 제한적이며 중국의 에너지 효율화 정책으로 소규모 NCC 폐쇄는 증가할 전망이나, 근 4년간의 중국 중심 대규모 증설에 일부 범용 제품은 중국 내수요 대비 오버 캐파 상황이며 순수출 기조로 전환됨. 또한 가동률 정상화시 출회되는 공급 물량은 제품 가격의 상승을 제한할 가능성 존재함.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,050원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,050원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 29.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ''22년 3분기(7~9월) 매출액 4조 8,157억원(-15.3% YoY, -3.7% QoQ), 영업이익 281억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ, OPM 0.6%)을 기록 하며 영업이익 기준 컨센서스 상회함. 유가 강세에 따른 나프타 가격 상승에 긍정적 래깅효과 발생했으며, 재고자산평가이익 반영되어 흑자전환함. 투자의견 HOLD, 목표주가 180,000원으로 하향함. 지속되는 수요 침체에 수익성 개선이 이뤄지고 있지 않는 상황임. 24년 에틸렌 순증설 제한적이며 중국의 에너지 효율화 정책으로 소규모 NCC 폐쇄는 증가할 전망이나, 근 4년간의 중국 중심 대규모 증설에 일부 범용 제품은 중국 내수요 대비 오버 캐파 상황이며 순수출 기조로 전환됨. 또한 가동률 정상화시 출회되는 공급 물량은 제품 가격의 상승을 제한할 가능성 존재함.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,050원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,050원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 29.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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