[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '다시 본업에 집중해야 할 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 영업이익은 연결 1,604억원, 별도 1,667억원으로 기대치 부합. 4분기 연결 영업이익 1,916억원(+19.4% QoQ) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 610,000원 유지. 전기차 및 이차전지 시장에 대한 우려가 커진 작금의 상황에서 본업 경쟁력 회복에 대한 모니터링이 필요한 때. 본사 실적의 핵심 변수인 아연 가격은 2022년 상반기 톤당 4,500달러 수준까지 상승했다가 2023년 상반기 2,000달러 초반대까지 하락했음. 장기간 지속된 아연 가격 하락으로 다수의 광산들이 가동중단에 나서고 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익은 연결 1,604억원(+3.0% QoQ, 이하 QoQ), 별도 1,667억원(+1.2%)으로 시장 기대치(연결 1,741억원, 별도 1,700억원)에 부합. 아연/금/은 가격 하락 및 아연 판매량 감소(15.9만톤, -9.7%)은 실적에 부정적으로 작용했으나, 연/은 판매량이 증가(연 10.4만톤, +14.8% / 은 546톤, +20.5%)하며 2분기와 유사한 수준의 이익 달성이 가능. 주요 연결 자회사인 서린상사는 공급처 공급 지연에 따른 아연 판매량 감소로 매출(3,148억원, -22.5%)이 감소했으나, 고마진 제품 비중 확대 및 기말 메탈 가격 상승으로 영업이익(97억원, +362%)은 큰 폭으로 증가.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 영업이익은 연결 1,604억원, 별도 1,667억원으로 기대치 부합. 4분기 연결 영업이익 1,916억원(+19.4% QoQ) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 610,000원 유지. 전기차 및 이차전지 시장에 대한 우려가 커진 작금의 상황에서 본업 경쟁력 회복에 대한 모니터링이 필요한 때. 본사 실적의 핵심 변수인 아연 가격은 2022년 상반기 톤당 4,500달러 수준까지 상승했다가 2023년 상반기 2,000달러 초반대까지 하락했음. 장기간 지속된 아연 가격 하락으로 다수의 광산들이 가동중단에 나서고 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익은 연결 1,604억원(+3.0% QoQ, 이하 QoQ), 별도 1,667억원(+1.2%)으로 시장 기대치(연결 1,741억원, 별도 1,700억원)에 부합. 아연/금/은 가격 하락 및 아연 판매량 감소(15.9만톤, -9.7%)은 실적에 부정적으로 작용했으나, 연/은 판매량이 증가(연 10.4만톤, +14.8% / 은 546톤, +20.5%)하며 2분기와 유사한 수준의 이익 달성이 가능. 주요 연결 자회사인 서린상사는 공급처 공급 지연에 따른 아연 판매량 감소로 매출(3,148억원, -22.5%)이 감소했으나, 고마진 제품 비중 확대 및 기말 메탈 가격 상승으로 영업이익(97억원, +362%)은 큰 폭으로 증가.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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