[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 한세실업(105630)에 대해 '코로나 이후 체급이 달라졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,120억원(-13%, yoy), 606억원(-7%, yoy) 기록. 전년도 3분기에 역대 최고 수준의 실적을 달성한 기저 부담으로 3분기까지 매출이 마이너스 성장을 보였음에도 불구하고 이익률 상승으로 어닝 서프라이즈 기록. 2023년 수주 성장률은 전년동기대비 상반기 -33%에서 3분기 -11%, 4분기도 기존 예상치 대비 낮은 -8% 예상(yoy). 올해까지 매출은 감소세가 지속될 전망이나 2024년 고객사 re-stocking으로 +14% 성장 전망. 올해 실적에서 특이점은 동사가 매출 성장과 별개로 이익률 개선에 초점을 맞추면서 손익이 더빠르게 개선되고 있다는 것. 동사의 'high return 오더 확대' 전략을 고려하여 매출 성장률 보다 손익 개선 흐름에 집중해서 투자할 것을 추천. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 32,000원으로 14% 상향'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 05일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,700원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,700원 대비 15.5% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 대신증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,120억원(-13%, yoy), 606억원(-7%, yoy) 기록. 전년도 3분기에 역대 최고 수준의 실적을 달성한 기저 부담으로 3분기까지 매출이 마이너스 성장을 보였음에도 불구하고 이익률 상승으로 어닝 서프라이즈 기록. 2023년 수주 성장률은 전년동기대비 상반기 -33%에서 3분기 -11%, 4분기도 기존 예상치 대비 낮은 -8% 예상(yoy). 올해까지 매출은 감소세가 지속될 전망이나 2024년 고객사 re-stocking으로 +14% 성장 전망. 올해 실적에서 특이점은 동사가 매출 성장과 별개로 이익률 개선에 초점을 맞추면서 손익이 더빠르게 개선되고 있다는 것. 동사의 'high return 오더 확대' 전략을 고려하여 매출 성장률 보다 손익 개선 흐름에 집중해서 투자할 것을 추천. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 32,000원으로 14% 상향'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 05일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,700원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,700원 대비 15.5% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 대신증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.