[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q review - 실적은 바닥 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 매출액이 전년 대비 26.5% 감소한 7.9조원에 그쳐 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 영업이익이 60.6% 급증한 2,304억을 기록하여 컨센서스를 상회. 판매량이 전년 대비 5.6% 감소한 데다, 평균 판매 가격이 23.9% 급락하면서 매출이 역성장을 기록. 단, 영업이익은 유가 하락에 따른 원가 감소 등으로 급증. 밸류에이션 베이스를 2024년으로 이동하고 최근 2년간 평균 multiple 0.28배를 적용 하여 목표주가 3.6만원과 BUY 투자의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,300원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,300원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 매출액이 전년 대비 26.5% 감소한 7.9조원에 그쳐 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 영업이익이 60.6% 급증한 2,304억을 기록하여 컨센서스를 상회. 판매량이 전년 대비 5.6% 감소한 데다, 평균 판매 가격이 23.9% 급락하면서 매출이 역성장을 기록. 단, 영업이익은 유가 하락에 따른 원가 감소 등으로 급증. 밸류에이션 베이스를 2024년으로 이동하고 최근 2년간 평균 multiple 0.28배를 적용 하여 목표주가 3.6만원과 BUY 투자의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,300원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,300원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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