[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 세아제강(306200)에 대해 '3분기 악화된 수익성, 4분기 재차 개선될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,234억원(YoY -5.3%, QoQ -17.0%)과 409억원(YoY -17.6%, QoQ -40.0%)으로 영업이익은 하나증권 추정치 394억원에 부합. 4분기 영업이익은 556억원(YoY +48.7%, QoQ +35.9%)을 기록할 것으로 예상. 내수 마진율 소폭 회복과 판매량 증가 기대. 최근 국제 유가(WTI) 가 배럴당 80불을 하회하는 등 10월부터 조정을 받았음. 하지만 북미 Rig Count는 1분기 조정 이후 최근까지도 뚜렷한 방향성 없이 횡보 중이고 미국내 에너지용강관 가격 또한 10월 들어 안정적인 흐름을 지속하고 있고 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 Peak Out 우려로 세아제강의 현재 주가는 PER 2배, PBR 0.3배에 불과해 올해 예상 ROE 19.5% 감안 시, 여전히 과도하게 저평가되었다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,667원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 205,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 하나증권이 세아제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,234억원(YoY -5.3%, QoQ -17.0%)과 409억원(YoY -17.6%, QoQ -40.0%)으로 영업이익은 하나증권 추정치 394억원에 부합. 4분기 영업이익은 556억원(YoY +48.7%, QoQ +35.9%)을 기록할 것으로 예상. 내수 마진율 소폭 회복과 판매량 증가 기대. 최근 국제 유가(WTI) 가 배럴당 80불을 하회하는 등 10월부터 조정을 받았음. 하지만 북미 Rig Count는 1분기 조정 이후 최근까지도 뚜렷한 방향성 없이 횡보 중이고 미국내 에너지용강관 가격 또한 10월 들어 안정적인 흐름을 지속하고 있고 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. 글로벌 경기 둔화에 따른 영업실적 Peak Out 우려로 세아제강의 현재 주가는 PER 2배, PBR 0.3배에 불과해 올해 예상 ROE 19.5% 감안 시, 여전히 과도하게 저평가되었다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,667원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 205,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 하나증권이 세아제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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