[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 '아직 갈 길이 멀다'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 매출액은 24조 4,700억원(23.8% YoY)를 기록. 전기 판매 수익 개선(27% YoY)에 힘입었음. 요금 인상에 따라 판매 단가(26% YoY)가 상승한 것이 주 원인. 영업이익은 1조 9,966억원으로 10개 분기만에 흑자를 기록. 석탄(-29%YoY), LNG(-28% YoY) 등 주요 연료비 단가가 크게 하락. 전력 구입비 역시 16% YoY 하락하면서 실적 개선에 일조. 목표주가를 18,000원으로 하향하나 중립 의견을 유지. 추가 요금 인상이 없다면 의미있는 이익 창출은 요원해 보임. 절대 주가는 하락했으나 지속된 순손실로 인해 PBR은 0.3배로 과거 저점(0.2배) 대비 높음. 유가 하락에 기대가 크지 않다면 저점 매수하기에도 다소 이른 시점.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 03월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,045원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 11월 14일 발표한 하나증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,045원 대비 -18.3% 낮은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,700원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q23 매출액은 24조 4,700억원(23.8% YoY)를 기록. 전기 판매 수익 개선(27% YoY)에 힘입었음. 요금 인상에 따라 판매 단가(26% YoY)가 상승한 것이 주 원인. 영업이익은 1조 9,966억원으로 10개 분기만에 흑자를 기록. 석탄(-29%YoY), LNG(-28% YoY) 등 주요 연료비 단가가 크게 하락. 전력 구입비 역시 16% YoY 하락하면서 실적 개선에 일조. 목표주가를 18,000원으로 하향하나 중립 의견을 유지. 추가 요금 인상이 없다면 의미있는 이익 창출은 요원해 보임. 절대 주가는 하락했으나 지속된 순손실로 인해 PBR은 0.3배로 과거 저점(0.2배) 대비 높음. 유가 하락에 기대가 크지 않다면 저점 매수하기에도 다소 이른 시점.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 03월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,045원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 11월 14일 발표한 하나증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,045원 대비 -18.3% 낮은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,700원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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