[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 원익QnC(074600)에 대해 '내년 비메모리 매출 확대와 점유율 상승 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 1,791억원(-12%QoQ, -12%YoY), 영업이익은 133억원(-53%QoQ, -64%YoY)를 기록, 각각 컨센서스를 11%, 48% 하회. 매출 감소는 메모리 제조사 추가 감산 영향이 주요인. 감산 영향은 9월이 최악이었던 것으로 파악되며, 10월부터 매출은 다시 개선 되는 추세. 자회사 쿠어스텍 매출도 회복하여 4Q23 연결 매출액은 1,824 억원(2%QoQ, -11%YoY)으로 소폭 개선될 전망. 또한 올해는 매년말 발생하던 성과급이 없을 것으로 예상되어 과거보다 OPM 하락폭이 적을 전망. 4Q23 영업이익은 101억원, OPM 5.5%를 예상. 8월 캠퍼스S 가동에 이어, 연말에는 대만 공장도 가동할 예정이며, 글로벌 상위 파운드리 및 비메모리 고객향 매출의 본격 확대와 시장점유율 상승이 예상. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '단기 실적 부진에도 현재 주가가 Valuation 바닥 부근에 있고 향후 성장 잠재력을 고려하면, 주가 조정 시마다 Accumulate할 것을 권유.'라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 08월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 23년 08월 17일 발표한 한국투자증권의 34,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,500원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 원익QnC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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