[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 화신(010690)에 대해 '3Q23 Review: 끝나가는 휴식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화신 리포트 주요내용
다올투자증권에서 화신(010690)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 투자의견 재점검. 3Q23 영업이익은은 시장 기대치 소폭 하회, 비수기 영향에 따른 일시적 수익성 부진. 반면 최근 주가는 2023년 기준 P/E 4.4배 수준까지 급락해, 2023년부터 본격화 되고 있는 실적개선 흐름을 미반영 중. 투자의견 BUY 및 적정주가 17,000원 유지하며, 저가매수 전략이 유효한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액은 4,433억원(YoY -3%), 영업이익 220억원(YoY -26.3%, 영업이익률 5.0%) 기록, 영업일수 축소와 더불어 완성차의 신차변경 과정에서 제네시스 등 고가차량 볼륨에 대한 출고가 일시적으로 지연. 지역별로는 본사/인도/북경/미국/브라질 지역의 매출증가율이 각각 YoY -13%/+2%/+34%/+2%을 기록했으며, 완성차의 출고판매 증가율이 YoY -1%을 기록했음을 감안시 완성차와in-line한 수준의 외형 기록.'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,750원, 다올투자증권 보수적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,750원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 화신의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화신 리포트 주요내용
다올투자증권에서 화신(010690)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 투자의견 재점검. 3Q23 영업이익은은 시장 기대치 소폭 하회, 비수기 영향에 따른 일시적 수익성 부진. 반면 최근 주가는 2023년 기준 P/E 4.4배 수준까지 급락해, 2023년부터 본격화 되고 있는 실적개선 흐름을 미반영 중. 투자의견 BUY 및 적정주가 17,000원 유지하며, 저가매수 전략이 유효한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액은 4,433억원(YoY -3%), 영업이익 220억원(YoY -26.3%, 영업이익률 5.0%) 기록, 영업일수 축소와 더불어 완성차의 신차변경 과정에서 제네시스 등 고가차량 볼륨에 대한 출고가 일시적으로 지연. 지역별로는 본사/인도/북경/미국/브라질 지역의 매출증가율이 각각 YoY -13%/+2%/+34%/+2%을 기록했으며, 완성차의 출고판매 증가율이 YoY -1%을 기록했음을 감안시 완성차와in-line한 수준의 외형 기록.'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,750원, 다올투자증권 보수적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,750원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 화신의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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