[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 '수요 회복기 높은 실적 회복력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '[MLCC 마지막 진통 과정, 전장용 제품군 성장세 지속] 1) 2년간 이익 감소세 딛고 24년 실적 반등. MLCC 수요 기반 점진적 개선, 중국 스마트폰 시장 장기 침체 탈피 조짐, 중국 스마트폰 업체들 유통 재고 감소. MLCC, 카메라, FC-BGA 등 전 영역에 걸쳐 전장용 성과 확대. FC-BGA, 신규 베트남 공장 가동과 함께 서버용, AI 가속기용 등으로 사업 구조 고도화 기대. 2) MLCC, 마지막 진통 과정. 2H23 출하량 증가 불구 판가 하락으로 수익성 저조. 엔화 약세 환경에서 업체간 가격 경쟁 심화 영향. 장기간에 걸친 시장 내 재고 소진으로 1H24 재축적 수요 기대. 전장용 MLCC, 24년부터 조단위 매출 규모 확보'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '[MLCC 마지막 진통 과정, 전장용 제품군 성장세 지속] 1) 2년간 이익 감소세 딛고 24년 실적 반등. MLCC 수요 기반 점진적 개선, 중국 스마트폰 시장 장기 침체 탈피 조짐, 중국 스마트폰 업체들 유통 재고 감소. MLCC, 카메라, FC-BGA 등 전 영역에 걸쳐 전장용 성과 확대. FC-BGA, 신규 베트남 공장 가동과 함께 서버용, AI 가속기용 등으로 사업 구조 고도화 기대. 2) MLCC, 마지막 진통 과정. 2H23 출하량 증가 불구 판가 하락으로 수익성 저조. 엔화 약세 환경에서 업체간 가격 경쟁 심화 영향. 장기간에 걸친 시장 내 재고 소진으로 1H24 재축적 수요 기대. 전장용 MLCC, 24년부터 조단위 매출 규모 확보'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,810원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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