[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 '자본력 개선 시 배당 매력 부각 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '목표주가를 기존 42,000원에서 34,000원으로 하향. 이는 목표주가 산출 방식 변경에 기인하며, 새로운 목표주가는 동사의 2024년 예상 배당수익률 7.5%, 2024년예상 K-ICS비율 179.7%를 기준으로 산출. IFRS17 전환에 따라 회사별 비교 가능성이 현저히 하락했지만, 당사는 회사가 최종적으로 지급하는 주당배당금과 당국에서 승인하는 자본비율은 객관적인 비교가 가능하다고 판단하기 때문에 이를 기준으로 목표주가를 산출. 동사는 자본비율이 상대적으로 낮지만 이를 개선시키면 높은 배당 매력을 부각 시킬 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년에는 보험손익은 증가, 투자손익은 감소할 전망. 보험손익은 2023년에 본격적으로 확대한 보유계약 CSM에 힘입어 신계약 CSM 둔화에도 증가할 것으로 예상. 투자손익은 연중 지속된 금리와 증시 변동성이 완화되면서 안정적인 모습을 찾을 것으로 예상. 게다가 동사는 2023년 중 뚜렷한 금융상품 처분익을 인식하지도 않았기 때문에 처분익이 발생할 경우 이익이 추가로 상승할 여력도 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 34,000원(-19.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 02월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,308원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,308원 대비 -19.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 37,000원 보다도 -8.1% 낮다. 이는 유안타증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,636원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '목표주가를 기존 42,000원에서 34,000원으로 하향. 이는 목표주가 산출 방식 변경에 기인하며, 새로운 목표주가는 동사의 2024년 예상 배당수익률 7.5%, 2024년예상 K-ICS비율 179.7%를 기준으로 산출. IFRS17 전환에 따라 회사별 비교 가능성이 현저히 하락했지만, 당사는 회사가 최종적으로 지급하는 주당배당금과 당국에서 승인하는 자본비율은 객관적인 비교가 가능하다고 판단하기 때문에 이를 기준으로 목표주가를 산출. 동사는 자본비율이 상대적으로 낮지만 이를 개선시키면 높은 배당 매력을 부각 시킬 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년에는 보험손익은 증가, 투자손익은 감소할 전망. 보험손익은 2023년에 본격적으로 확대한 보유계약 CSM에 힘입어 신계약 CSM 둔화에도 증가할 것으로 예상. 투자손익은 연중 지속된 금리와 증시 변동성이 완화되면서 안정적인 모습을 찾을 것으로 예상. 게다가 동사는 2023년 중 뚜렷한 금융상품 처분익을 인식하지도 않았기 때문에 처분익이 발생할 경우 이익이 추가로 상승할 여력도 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 34,000원(-19.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 02월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,308원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,308원 대비 -19.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 37,000원 보다도 -8.1% 낮다. 이는 유안타증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,636원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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