[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 코스모신소재(005070)에 대해 '매력적인 후발 주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 '23년 들어 EV 양극재 공급을 시작했으며, 생산 규모 또한 경쟁사 대비 적어 업황 둔화 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상. 코스모신소재는 현재 고객사의 EV 양극재 공급 요청이 지속되고 있는 것으로 파악되며, 이를 대응 하기 위해 증설 일정을 가속화 할 예정. 경쟁사 대비 높은 밸류에이션은 부담으로 작용할 수있으나, 현재 성장 초기 단계라는 점과 24년 본격적인 EV 양극재 물량 증가에 따른 실적 성장이 본격화 된다는 점은 여전히 매력적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 매출액은 1,878억원(+21.8%QoQ), 영업이익은 102억원(+26.0%QoQ, OPM 5.4%)을 전망. 매출액은 양극재 ASP 하락세 지속에도 불구하고, 주요 고객사향 양극재 출하량 증가와 필름 판매량 증가에 따라전 분기 대비 성장할 것으로 전망. 수익성의 경우 양극재 ASP 하락에 따른 가공 마진 축소 영향이 4분기에도 지속될 것으로 예상되나, 전반적인 양극재 출하량 증가와 수익성이 높은 필름 매출액 상승에 전 분기 대비 소폭 개선될 것로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 '23년 들어 EV 양극재 공급을 시작했으며, 생산 규모 또한 경쟁사 대비 적어 업황 둔화 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상. 코스모신소재는 현재 고객사의 EV 양극재 공급 요청이 지속되고 있는 것으로 파악되며, 이를 대응 하기 위해 증설 일정을 가속화 할 예정. 경쟁사 대비 높은 밸류에이션은 부담으로 작용할 수있으나, 현재 성장 초기 단계라는 점과 24년 본격적인 EV 양극재 물량 증가에 따른 실적 성장이 본격화 된다는 점은 여전히 매력적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 매출액은 1,878억원(+21.8%QoQ), 영업이익은 102억원(+26.0%QoQ, OPM 5.4%)을 전망. 매출액은 양극재 ASP 하락세 지속에도 불구하고, 주요 고객사향 양극재 출하량 증가와 필름 판매량 증가에 따라전 분기 대비 성장할 것으로 전망. 수익성의 경우 양극재 ASP 하락에 따른 가공 마진 축소 영향이 4분기에도 지속될 것으로 예상되나, 전반적인 양극재 출하량 증가와 수익성이 높은 필름 매출액 상승에 전 분기 대비 소폭 개선될 것로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,667원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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