[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 피에스케이(319660)에 대해 '다소 시간이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '메모리 시황 개선이 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 회복인 만큼 적극적인 설비투자 확대까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단. 내년까지도 필수 전환투자 중심의 보수적 투자 기조가 이어질 가능성이 높아짐에 따라 동사 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요가 있겠음. 내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,100원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '메모리 시황 개선이 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 회복인 만큼 적극적인 설비투자 확대까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단. 내년까지도 필수 전환투자 중심의 보수적 투자 기조가 이어질 가능성이 높아짐에 따라 동사 실적에 대한 눈높이도 다소 하향할 필요가 있겠음. 내년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 기존 28,000원에서 26,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q23 예상실적은 매출액 780억원(-17% QoQ), 영업이익 25억원(-90% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망. 주요 고객사 장비 인도가 전분기 대비 다소 감소할 것으로 예상되고, 성과급 등 일회성 비용이 반영되는 계절성 때문. 3Q23은 상반기 납품 이연된 장비들이 매출로 반영되면서 일시적으로 실적 개선 되었으나, 기본적으로 전방 고객사들의 투자 기조는 여전히 보수적인 상황임을 염두에 둘 필요'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,000원(-7.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,100원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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