[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 금호건설(002990)에 대해 '3Q23 Reivew: 수익성 개선 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3분기 매출액 5,191억원, 영업이익 59억원으로 당사 추정치를 각각 1.7% 상회, 41.3% 하회, 시장 컨센서스는 각각 4.8% 하회, 11.5% 상회. 영업이익이 4개 분기 연속 100억원을 하회하면서 낮은 상태로 고착화. 수익성 개선 필요. 차입금이 증가하고 있지만 그 외 대여금, 매출채권, 미청구공사 등은 안정적. 재무적으로 큰 문제가 없는 만큼 주가 상승을 위해서는 이익 증가가 필요. 유의미한 수준의 수주 증가 혹은 이익률 개선이 필요. 2024년도 이익 추정치를 기존 추정치 대비 59.2% 하향함에 따라 적정주가도 6,000원으로 하향. 상승여력 제한되어 투자의견을 Hold로 하향'라고 분석했다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,000원(-20.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 05월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 23년 11월 15일 발표한 이베스트투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,400원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,000원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3분기 매출액 5,191억원, 영업이익 59억원으로 당사 추정치를 각각 1.7% 상회, 41.3% 하회, 시장 컨센서스는 각각 4.8% 하회, 11.5% 상회. 영업이익이 4개 분기 연속 100억원을 하회하면서 낮은 상태로 고착화. 수익성 개선 필요. 차입금이 증가하고 있지만 그 외 대여금, 매출채권, 미청구공사 등은 안정적. 재무적으로 큰 문제가 없는 만큼 주가 상승을 위해서는 이익 증가가 필요. 유의미한 수준의 수주 증가 혹은 이익률 개선이 필요. 2024년도 이익 추정치를 기존 추정치 대비 59.2% 하향함에 따라 적정주가도 6,000원으로 하향. 상승여력 제한되어 투자의견을 Hold로 하향'라고 분석했다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,000원(-20.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 05월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 23년 11월 15일 발표한 이베스트투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,400원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,000원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.