[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '스마트폰 시장 회복 사이클 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기 실적은 예상 수준일 것이고, 주요 Set의 연말 재고조정 영향이 불가피. 그러고 나면 내년 상반기 실적 호전에 초점을 맞춰야 할 것. 스마트폰 시장이 장기 침체에서 벗어나 회복 국면에 진입함에 따라 MLCC 수요 기반도 개선될 것. FC-BGA의 제품 고도화와 자율주행 카메라의 성장세가 뒷받침될 것. 시장의 관심이 큰 주고객 온디바이스 AI 전략은 MLCC 탑재 용량 증가로 반영될 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적 추정치를 유지하며, 영업이익은 1,344억원(QoQ -27%, YoY 33%)으로 예상. 2년간의 이익 감소세를 딛고, 내년 영업이익은 8,692억원(YoY 31%)으로 반등할 전망. 분기별 영업이익 역시 4분기를 저점으로 1분기 1,835억원(QoQ 37%), 2분기 2,118억원(QoQ 15%)으로 개선되는 흐름이 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 05일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,955원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,955원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기 실적은 예상 수준일 것이고, 주요 Set의 연말 재고조정 영향이 불가피. 그러고 나면 내년 상반기 실적 호전에 초점을 맞춰야 할 것. 스마트폰 시장이 장기 침체에서 벗어나 회복 국면에 진입함에 따라 MLCC 수요 기반도 개선될 것. FC-BGA의 제품 고도화와 자율주행 카메라의 성장세가 뒷받침될 것. 시장의 관심이 큰 주고객 온디바이스 AI 전략은 MLCC 탑재 용량 증가로 반영될 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적 추정치를 유지하며, 영업이익은 1,344억원(QoQ -27%, YoY 33%)으로 예상. 2년간의 이익 감소세를 딛고, 내년 영업이익은 8,692억원(YoY 31%)으로 반등할 전망. 분기별 영업이익 역시 4분기를 저점으로 1분기 1,835억원(QoQ 37%), 2분기 2,118억원(QoQ 15%)으로 개선되는 흐름이 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 05일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 09일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,955원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,955원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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