[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 SK디앤디(210980)에 대해 '4분기 실적보다 더 중요한 것은'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1,039억원(-44.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 87억원(흑자전환)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 에스케이디앤디(부동산 사업, 존속법인)와 에코그린(에너지 사업, 신설법 인)으로의 분할 전 마지막 분기 실적이 시장 기대치를 하회할 수 있다는 점은 다소 아쉬운 대목. 그러나 동사의 에너지 사업의 성장성에 투자하는 사람들에게는 1) 에너지 관련 회사로 받을 수 있는 밸류에이션 리레이팅 가능성과 2) 분기 실적 변동성의 일부 완화 측면에서 그리 중요한 이슈가 아님. 분할 후 신설법인은 2,000억원 규모의 자본을 갖추게 됨. 에너지 관련 디벨로퍼 국내 상장사가 PBR 2배 이상의 밸류에이션 평가를 받고 있는 점을 감안하면, 미래 실적이 아닌 현재의 순자산 가치만으로도 최소 4,000억원 이상의 가치를 인정받아야 함. 여기에 부동산 사업 가치를 더하면 시가총액 8,000억원 이상까지의 주가 상승여력은 존재.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 4분기 실적 부진에도 불구하고 에너지 사업 부문 밸류에이션 재평가를 반영해 37,000원(기존 34,000원)으로 상향 조정. 부동산 사업 가치는 4,240억원, 에너지 사업 가치는 4,000억원으로 산정.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,625원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,625원 대비 13.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 36,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 신한투자증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1,039억원(-44.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 87억원(흑자전환)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 에스케이디앤디(부동산 사업, 존속법인)와 에코그린(에너지 사업, 신설법 인)으로의 분할 전 마지막 분기 실적이 시장 기대치를 하회할 수 있다는 점은 다소 아쉬운 대목. 그러나 동사의 에너지 사업의 성장성에 투자하는 사람들에게는 1) 에너지 관련 회사로 받을 수 있는 밸류에이션 리레이팅 가능성과 2) 분기 실적 변동성의 일부 완화 측면에서 그리 중요한 이슈가 아님. 분할 후 신설법인은 2,000억원 규모의 자본을 갖추게 됨. 에너지 관련 디벨로퍼 국내 상장사가 PBR 2배 이상의 밸류에이션 평가를 받고 있는 점을 감안하면, 미래 실적이 아닌 현재의 순자산 가치만으로도 최소 4,000억원 이상의 가치를 인정받아야 함. 여기에 부동산 사업 가치를 더하면 시가총액 8,000억원 이상까지의 주가 상승여력은 존재.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 4분기 실적 부진에도 불구하고 에너지 사업 부문 밸류에이션 재평가를 반영해 37,000원(기존 34,000원)으로 상향 조정. 부동산 사업 가치는 4,240억원, 에너지 사업 가치는 4,000억원으로 산정.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,625원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,625원 대비 13.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 36,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 신한투자증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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